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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 595.00 | 2 605.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 333.00 | 5 147.00 | 3 186.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 158.00 | 140 054.00 | 33 103.00 | 173 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 978.00 | 130 506.00 | 113 472.00 | 243 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 597.00 | 279 303.00 | 198 294.00 | 477 597.00 |
BT Marchandises | 577 611.00 | | 577 611.00 | 577 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 076.00 | 394.00 | 260 683.00 | 261 076.00 |
BZ Autres créances | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CF Disponibilités | 537 671.00 | | 537 671.00 | 537 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 920.00 | 394.00 | 1 491 526.00 | 1 491 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 517.00 | 279 697.00 | 1 689 820.00 | 1 969 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 569.00 | 306 776.00 | | 427 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 261.00 | 250 793.00 | | 243 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430.00 | 1 796.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 689 860.00 | 576 966.00 | | 689 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 775.00 | 444 144.00 | | 380 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 153.00 | 146 528.00 | | 158 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 321.00 | 230 766.00 | | 327 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 838.00 | 135 488.00 | | 117 838.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 39 184.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 960.00 | 996 110.00 | | 999 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 820.00 | 1 573 076.00 | | 1 689 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 531.00 | 815 335.00 | | 749 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 809.00 | | 38 137.00 | 462 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 349.00 | 477 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 349.00 | 425 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 781.00 | | 3 154.00 | 48 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 835.00 | | 34 983.00 | 413 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 613.00 | 29 251.00 | 22 561.00 | 272 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 549.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 567.00 | 28 702.00 | 22 561.00 | 269 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 321.00 | 327 321.00 | | 327 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 261 076.00 | 261 076.00 | | 261 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 775.00 | 130 347.00 | 250 428.00 | 380 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 830.00 | 376 637.00 | 193.00 | 376 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 960.00 | 749 532.00 | 250 428.00 | 999 960.00 |