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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | 2 586.00 | 1 246.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 395.00 | 114 618.00 | 24 776.00 | 139 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 87 720.00 | 29 300.00 | 117 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 912.00 | 208 661.00 | 101 251.00 | 309 912.00 |
BT Marchandises | 243 943.00 | 5 647.00 | 238 296.00 | 243 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 303.00 | 959.00 | 98 343.00 | 99 303.00 |
BZ Autres créances | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
CF Disponibilités | 237 839.00 | | 237 839.00 | 237 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 580.00 | 6 606.00 | 661 974.00 | 668 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 493.00 | 215 267.00 | 763 225.00 | 978 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 894.00 | 115 241.00 | | 115 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 203.00 | 105 653.00 | | 146 203.00 |
DL TOTAL (I) | 279 698.00 | 238 495.00 | | 279 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 421.00 | 55 143.00 | | 53 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 722.00 | 219 112.00 | | 193 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | 143 600.00 | | 105 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 724.00 | 170 224.00 | | 130 724.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 640.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 526.00 | 589 721.00 | | 483 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 225.00 | 828 217.00 | | 763 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 529.00 | | 29 540.00 | 282 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 309 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 260 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 865.00 | | 29 540.00 | 232 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 449.00 | 22 369.00 | 2 156.00 | 188 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 713.00 | 22 369.00 | 2 156.00 | 184 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 5 647.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 959.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | 6 606.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | 6 606.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 407.00 | 193 407.00 | | 193 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 323.00 | 17 666.00 | 35 657.00 | 53 323.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 990.00 | 186 990.00 | | 186 990.00 |
VW T.V.A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 527.00 | 447 870.00 | 35 657.00 | 483 527.00 |