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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 333.00 | 3 764.00 | 4 569.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 702.00 | 142 851.00 | 2 851.00 | 145 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 351.00 | 97 422.00 | 152 929.00 | 250 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 360.00 | 247 083.00 | 206 277.00 | 453 360.00 |
BT Marchandises | 321 605.00 | | 321 605.00 | 321 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
BZ Autres créances | 74 961.00 | 769.00 | 74 192.00 | 74 961.00 |
CF Disponibilités | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 830.00 | 769.00 | 935 061.00 | 935 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 190.00 | 247 852.00 | 1 141 338.00 | 1 389 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 324.00 | 117 643.00 | | 191 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 452.00 | 173 681.00 | | 215 452.00 |
DL TOTAL (I) | 424 377.00 | 308 925.00 | | 424 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 006.00 | | | 307 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 016.00 | 291 683.00 | | 120 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 221.00 | 273 771.00 | | 171 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 727.00 | 123 896.00 | | 106 727.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 1 353.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 961.00 | 690 703.00 | | 716 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 338.00 | 999 628.00 | | 1 141 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 818.00 | 640 163.00 | | 472 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 740 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | 8 973.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 8 973.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 9 002.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 9 002.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | -29.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 376.00 | 56 061.00 | | 76 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 370.00 | 3 168 924.00 | | 3 290 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 918.00 | 2 995 243.00 | | 3 074 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 452.00 | 173 681.00 | | 215 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 749.00 | | 47 757.00 | 415 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 453 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 404 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 775.00 | | 47 757.00 | 366 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 245.00 | 32 934.00 | 7 095.00 | 221 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 199.00 | 32 934.00 | 7 095.00 | 218 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 006.00 | 62 862.00 | 218 752.00 | 307 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 115.00 | 229 922.00 | 193.00 | 230 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 961.00 | 472 817.00 | 218 752.00 | 716 961.00 |