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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 333.00 | 4 469.00 | 3 865.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 251.00 | 145 843.00 | 10 408.00 | 156 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 251.00 | 119 255.00 | 129 996.00 | 249 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 809.00 | 272 613.00 | 190 196.00 | 462 809.00 |
BT Marchandises | 362 593.00 | 1 220.00 | 361 373.00 | 362 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 833.00 | 394.00 | 182 439.00 | 182 833.00 |
BZ Autres créances | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CF Disponibilités | 771 231.00 | | 771 231.00 | 771 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 493.00 | 1 614.00 | 1 382 879.00 | 1 384 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 302.00 | 274 227.00 | 1 573 075.00 | 1 847 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 776.00 | 191 324.00 | | 306 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 793.00 | 215 452.00 | | 250 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 576 966.00 | 424 377.00 | | 576 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 144.00 | 307 006.00 | | 444 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 528.00 | 120 016.00 | | 146 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 171 221.00 | | 230 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 488.00 | 106 727.00 | | 135 488.00 |
EA Autres dettes | 39 184.00 | 11 991.00 | | 39 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 110.00 | 716 961.00 | | 996 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 076.00 | 1 141 338.00 | | 1 573 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 335.00 | 472 818.00 | | 815 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 360.00 | | 10 549.00 | 453 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 462 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 413 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 386.00 | | 10 549.00 | 404 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 083.00 | 26 629.00 | 1 100.00 | 247 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 037.00 | 26 629.00 | 1 100.00 | 244 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 144.00 | 263 369.00 | 180 775.00 | 444 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 861.00 | 250 668.00 | 193.00 | 250 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 110.00 | 815 335.00 | 180 775.00 | 996 110.00 |