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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 181.00 | 206 779.00 | 132 402.00 | 339 181.00 |
AP Constructions | 535 090.00 | 230 856.00 | 304 234.00 | 535 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 726.00 | 167 378.00 | 45 348.00 | 212 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 241.00 | 269 374.00 | 118 867.00 | 388 241.00 |
BF Prêts | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 878.00 | 874 387.00 | 770 491.00 | 1 644 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 805.00 | 286 078.00 | 678 727.00 | 964 805.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590 267.00 | 466 357.00 | 2 123 910.00 | 2 590 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601 407.00 | | 5 601 407.00 | 5 601 407.00 |
BZ Autres créances | 625 266.00 | | 625 266.00 | 625 266.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 622.00 | 752 435.00 | 9 112 187.00 | 9 864 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 500.00 | 1 626 822.00 | 9 882 678.00 | 11 509 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 119.00 | 645 119.00 | | 645 119.00 |
DH Report à nouveau | | -3 285 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 327.00 | 225 279.00 | | -202 327.00 |
DL TOTAL (I) | 517 379.00 | -2 360 294.00 | | 517 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 576.00 | 1 346 596.00 | | 1 409 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 164.00 | 167 835.00 | | 160 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 740.00 | 1 514 431.00 | | 1 569 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 235.00 | 5 700 169.00 | | 3 236 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 244.00 | 1 281 337.00 | | 906 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 765.00 | 3 473 368.00 | | 2 174 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 676.00 | 1 250 763.00 | | 1 470 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 639.00 | 25 847.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 559.00 | 11 834 707.00 | | 7 795 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 678.00 | 10 988 844.00 | | 9 882 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 722 300.00 | 11 546 912.00 | | 7 722 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 980 343.00 | 5 971 742.00 | 10 952 085.00 | 4 980 343.00 |
FG Production vendue services | 2 526 235.00 | 1 527 101.00 | 4 053 336.00 | 2 526 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 578.00 | 7 498 843.00 | 15 005 421.00 | 7 506 578.00 |
FM Production stockée | | | -592 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 295 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 818.00 | |
GE Autres charges | | | 495 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 476 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 1.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | 1 499.00 | | -750 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 299.00 | 91 119.00 | | 109 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 475.00 | -225 572.00 | | 104 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 306 022.00 | 16 963 643.00 | | 15 306 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 508 349.00 | 16 738 364.00 | | 15 508 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 327.00 | 225 279.00 | | -202 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 808.00 | | 92 927.00 | 1 554 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857.00 | 169 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 1 644 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 556.00 | | 35 625.00 | 303 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 320.00 | | 45 737.00 | 1 090 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 932.00 | | 11 565.00 | 160 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 044.00 | 143 343.00 | | 731 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 179.00 | 51 600.00 | | 155 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 865.00 | 91 743.00 | | 575 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 431.00 | 912 818.00 | 857 509.00 | 1 514 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 504.00 | 411 931.00 | | 340 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 504.00 | 411 931.00 | | 340 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 935.00 | 1 324 749.00 | 857 509.00 | 1 854 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 749.00 | 857 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 765.00 | 2 172 106.00 | 2 659.00 | 2 174 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 052.00 | 758 452.00 | | 829 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 722.00 | 512 722.00 | | 512 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UP Prêts | 116 634.00 | 3 627.00 | | 116 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 006.00 | 770.00 | | 53 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 407.00 | | | 5 601 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 235.00 | 3 236 235.00 | | 3 236 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 678.00 | | | 584 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 757.00 | 5 742 795.00 | 725 962.00 | 6 468 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 315.00 | 6 816 056.00 | 2 659.00 | 6 889 315.00 |