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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 684.00 | 315 996.00 | 16 688.00 | 332 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AP Constructions | 575 563.00 | 321 124.00 | 254 438.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 900.00 | 151 340.00 | 23 560.00 | 174 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 828.00 | 291 372.00 | 79 455.00 | 370 828.00 |
BF Prêts | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 264.00 | 1 079 833.00 | 589 430.00 | 1 669 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 909.00 | 357 668.00 | 976 241.00 | 1 333 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 609 820.00 | 850 099.00 | 4 759 721.00 | 5 609 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 317.00 | | 4 640 317.00 | 4 640 317.00 |
BZ Autres créances | 938 306.00 | | 938 306.00 | 938 306.00 |
CF Disponibilités | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 715 066.00 | 1 207 767.00 | 11 507 299.00 | 12 715 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 331.00 | 2 287 600.00 | 12 096 730.00 | 14 384 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 118.00 | 645 118.00 | | 645 118.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 680.00 | -2 214 737.00 | | -3 562 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 909.00 | -1 347 943.00 | | -1 080 909.00 |
DL TOTAL (I) | -3 923 884.00 | -2 842 975.00 | | -3 923 884.00 |
DP Provisions pour risques | 615 007.00 | 826 581.00 | | 615 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 095.00 | 204 678.00 | | 244 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 102.00 | 1 031 259.00 | | 859 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 5 109.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 904.00 | 1 527 352.00 | | 1 019 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 255.00 | 2 794 872.00 | | 1 676 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 450.00 | 1 438 905.00 | | 1 796 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | 14 098.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 10 651 035.00 | 8 613 269.00 | | 10 651 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 707.00 | 380 757.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 161 512.00 | 14 774 364.00 | | 15 161 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 730.00 | 12 962 648.00 | | 12 096 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148 281.00 | 5 518 924.00 | 10 667 205.00 | 5 148 281.00 |
FG Production vendue services | 1 432 634.00 | 2 622 750.00 | 4 055 385.00 | 1 432 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 916.00 | 8 141 675.00 | 14 722 591.00 | 6 580 916.00 |
FM Production stockée | | | -29 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 986 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 064.00 | |
GE Autres charges | | | 643 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 733 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 494.00 | | | 532 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 494.00 | | | 532 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 494.00 | -1 220.00 | | 532 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 396.00 | -462 559.00 | | -120 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 651.00 | 13 912 087.00 | | 15 518 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 599 561.00 | 15 260 030.00 | | 16 599 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 909.00 | -1 347 943.00 | | -1 080 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 625.00 | | 109 107.00 | 1 607 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 322.00 | 202 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 146.00 | 7 322.00 | 1 669 264.00 | 40 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | | 1 121 291.00 | 40 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 684.00 | | 13 060.00 | 332 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 145.00 | | 80 292.00 | 1 081 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 794.00 | | 15 755.00 | 193 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 277.00 | 101 556.00 | | 978 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 327.00 | 28 668.00 | | 287 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 949.00 | 72 888.00 | | 690 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 259.00 | 617 064.00 | 789 221.00 | 1 031 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 109 751.00 | 98 016.00 | | 1 109 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 751.00 | 98 016.00 | | 1 109 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 010.00 | 715 080.00 | 789 221.00 | 2 141 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 080.00 | 256 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 532 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 255.00 | 1 676 255.00 | | 1 676 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 306.00 | 887 306.00 | | 887 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 202.00 | 512 202.00 | | 512 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UP Prêts | 147 560.00 | 4 141.00 | 143 418.00 | 147 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 640 317.00 | 4 594 824.00 | 45 493.00 | 4 640 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 651 035.00 | 10 651 035.00 | | 10 651 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 009.00 | 817 009.00 | | 817 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 247.00 | 5 622 669.00 | 243 578.00 | 5 866 247.00 |
VW T.V.A. | 282 752.00 | 282 752.00 | | 282 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 607.00 | 14 141 607.00 | | 14 141 607.00 |