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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 684.00 | 332 451.00 | 233.00 | 332 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
AP Constructions | 575 563.00 | 353 618.00 | 221 944.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 587.00 | 160 395.00 | 24 192.00 | 184 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 486.00 | 318 465.00 | 76 020.00 | 394 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BF Prêts | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 092.00 | 1 164 930.00 | 628 162.00 | 1 793 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358 051.00 | 438 559.00 | 919 492.00 | 1 358 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 444 236.00 | 1 060 100.00 | 3 384 136.00 | 4 444 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 088.00 | | 4 721 088.00 | 4 721 088.00 |
BZ Autres créances | 893 641.00 | | 893 641.00 | 893 641.00 |
CF Disponibilités | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 012.00 | 1 498 659.00 | 10 174 353.00 | 11 673 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 466 105.00 | 2 663 589.00 | 10 802 515.00 | 13 466 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 001 528.00 | 645 118.00 | | 4 001 528.00 |
DH Report à nouveau | | -3 562 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108 340.00 | -1 080 909.00 | | -2 108 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 774.00 | -3 923 884.00 | | 1 967 774.00 |
DP Provisions pour risques | 274 094.00 | 615 007.00 | | 274 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 267.00 | 244 095.00 | | 159 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 361.00 | 859 102.00 | | 433 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606 164.00 | 1 019 904.00 | | 1 606 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 057.00 | 1 676 255.00 | | 1 732 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 571.00 | 1 796 450.00 | | 1 388 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | 6 410.00 | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 3 663 504.00 | 10 651 035.00 | | 3 663 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 401 379.00 | 15 161 512.00 | | 8 401 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 515.00 | 12 096 730.00 | | 10 802 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 932.00 | 3 150 075.00 | 4 705 007.00 | 1 554 932.00 |
FG Production vendue services | 1 455 395.00 | 3 494 646.00 | 4 950 041.00 | 1 455 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 328.00 | 6 644 721.00 | 9 655 049.00 | 3 010 328.00 |
FM Production stockée | | | -1 165 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 789.00 | |
GE Autres charges | | | 504 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 301 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 532 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 970.00 | -120 396.00 | | -192 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 986.00 | 15 518 651.00 | | 9 144 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 327.00 | 16 599 561.00 | | 11 253 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108 340.00 | -1 080 909.00 | | -2 108 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 264.00 | | 157 173.00 | 1 669 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 345.00 | | 1 793 092.00 | 33 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | | 1 217 581.00 | 33 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 745.00 | | 13 702.00 | 345 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 291.00 | | 129 634.00 | 1 121 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 227.00 | | 13 836.00 | 202 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 833.00 | 85 096.00 | | 1 079 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 996.00 | 16 454.00 | | 315 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 837.00 | 68 641.00 | | 763 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 102.00 | 134 789.00 | 1 121 061.00 | 859 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 207 767.00 | 290 892.00 | | 1 207 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 767.00 | 290 892.00 | | 1 207 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 869.00 | 425 681.00 | 1 121 061.00 | 2 066 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 681.00 | 560 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 057.00 | 1 732 057.00 | | 1 732 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 731.00 | 750 731.00 | | 750 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 316.00 | 542 316.00 | | 542 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UP Prêts | 158 828.00 | 4 454.00 | 154 374.00 | 158 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 088.00 | 4 675 595.00 | 45 493.00 | 4 721 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 504.00 | 3 663 504.00 | | 3 663 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 376.00 | 5 698 273.00 | 257 102.00 | 5 955 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 214.00 | 6 795 214.00 | | 6 795 214.00 |