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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 767.00 | 335 732.00 | 25 035.00 | 360 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
AP Constructions | 575 563.00 | 385 605.00 | 189 958.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 587.00 | 193 479.00 | 82 108.00 | 275 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 748.00 | 353 805.00 | 110 943.00 | 464 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BF Prêts | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 247.00 | 1 268 622.00 | 665 624.00 | 1 934 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 262.00 | 300 719.00 | 692 543.00 | 993 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 465 618.00 | 1 069 323.00 | 2 396 295.00 | 3 465 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 055.00 | 45 492.00 | 2 983 562.00 | 3 029 055.00 |
BZ Autres créances | 497 134.00 | | 497 134.00 | 497 134.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 283.00 | 1 415 534.00 | 6 617 748.00 | 8 033 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 651.00 | 2 684 157.00 | 7 283 494.00 | 9 967 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 893 187.00 | 4 001 528.00 | | 1 893 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 483.00 | -2 108 340.00 | | -918 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 290.00 | 1 967 774.00 | | 1 049 290.00 |
DP Provisions pour risques | 658 643.00 | 274 094.00 | | 658 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 239.00 | 159 267.00 | | 136 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 883.00 | 433 361.00 | | 794 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 775.00 | 1 606 164.00 | | 1 205 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 668.00 | 1 732 057.00 | | 1 587 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 891.00 | 1 388 571.00 | | 1 374 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | 11 081.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 1 243 534.00 | 3 663 504.00 | | 1 243 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 319.00 | 8 401 379.00 | | 5 439 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 494.00 | 10 802 515.00 | | 7 283 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 778.00 | 7 830 050.00 | 10 255 828.00 | 2 425 778.00 |
FG Production vendue services | 1 272 182.00 | 1 098 981.00 | 2 371 163.00 | 1 272 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 960.00 | 8 929 031.00 | 12 626 991.00 | 3 697 960.00 |
FM Production stockée | | | -978 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 910.00 | |
GE Autres charges | | | 510 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 644.00 | -192 970.00 | | -157 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 443.00 | 9 144 986.00 | | 12 158 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 927.00 | 11 253 327.00 | | 13 076 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 483.00 | -2 108 340.00 | | -918 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 092.00 | | 330 499.00 | 1 793 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 345.00 | | 1 934 247.00 | 189 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 082.00 | | 386 698.00 | 28 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 262.00 | | 1 318 758.00 | 161 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 447.00 | | 55 333.00 | 359 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 581.00 | | 262 440.00 | 1 217 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 063.00 | | 12 726.00 | 216 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 930.00 | 103 692.00 | | 1 164 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 451.00 | 3 281.00 | | 332 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 479.00 | 100 410.00 | | 832 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 361.00 | 507 910.00 | 146 388.00 | 433 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 659.00 | 102 621.00 | 231 238.00 | 1 498 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 659.00 | 148 113.00 | 231 238.00 | 1 498 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 020.00 | 656 024.00 | 377 626.00 | 1 932 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 024.00 | 377 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 668.00 | 1 587 668.00 | | 1 587 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 973.00 | 788 973.00 | | 788 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 825.00 | 504 825.00 | | 504 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UP Prêts | 174 682.00 | 8 748.00 | 165 934.00 | 174 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 562.00 | 2 983 562.00 | | 2 983 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 534.00 | 1 243 534.00 | | 1 243 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 304.00 | 441 304.00 | | 441 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 759.00 | 3 534 224.00 | 265 534.00 | 3 799 759.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 543.00 | 4 233 543.00 | | 4 233 543.00 |