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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 684.00 | 287 327.00 | 45 357.00 | 332 684.00 |
AP Constructions | 551 927.00 | 286 761.00 | 265 165.00 | 551 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 540.00 | 141 182.00 | 31 357.00 | 172 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 677.00 | 263 005.00 | 93 672.00 | 356 677.00 |
BF Prêts | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 625.00 | 978 277.00 | 629 348.00 | 1 607 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 400.00 | 323 551.00 | 907 849.00 | 1 231 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 638 827.00 | 786 200.00 | 4 852 627.00 | 5 638 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 792.00 | | 4 666 792.00 | 4 666 792.00 |
BZ Autres créances | 1 540 419.00 | | 1 540 419.00 | 1 540 419.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 051.00 | 1 109 751.00 | 12 333 300.00 | 13 443 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 050 676.00 | 2 088 028.00 | 12 962 648.00 | 15 050 676.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 118.00 | 645 118.00 | | 645 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 737.00 | -202 326.00 | | -2 214 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 943.00 | -2 012 410.00 | | -1 347 943.00 |
DL TOTAL (I) | -2 842 975.00 | -1 495 031.00 | | -2 842 975.00 |
DP Provisions pour risques | 826 581.00 | 984 644.00 | | 826 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 678.00 | 145 085.00 | | 204 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 259.00 | 1 129 729.00 | | 1 031 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | 36 275.00 | | 5 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 352.00 | 2 008 569.00 | | 1 527 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 872.00 | 3 663 895.00 | | 2 794 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 905.00 | 1 628 130.00 | | 1 438 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | 40 097.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | 8 613 269.00 | 6 196 831.00 | | 8 613 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 757.00 | | | 380 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 774 364.00 | 13 573 798.00 | | 14 774 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 648.00 | 13 208 496.00 | | 12 962 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 579.00 | 4 786 325.00 | 6 853 905.00 | 2 067 579.00 |
FG Production vendue services | 1 562 362.00 | 3 339 148.00 | 4 901 511.00 | 1 562 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 942.00 | 8 125 474.00 | 11 755 416.00 | 3 629 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 948 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 678.00 | |
GE Autres charges | | | 480 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 985.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 463.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 448.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 448.00 | | -1 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 934.00 | 40 990.00 | | 29 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 559.00 | -97 966.00 | | -462 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 087.00 | 14 996 195.00 | | 13 912 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 030.00 | 17 008 606.00 | | 15 260 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 943.00 | -2 012 410.00 | | -1 347 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 838.00 | | 57 703.00 | 1 571 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 915.00 | | 1 607 625.00 | 21 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | | 1 081 145.00 | 21 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 684.00 | | | 332 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 229.00 | | 43 831.00 | 1 059 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 923.00 | | 13 871.00 | 179 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 277.00 | 126 999.00 | | 851 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 129.00 | 43 198.00 | | 244 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 147.00 | 83 801.00 | | 607 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 729.00 | 83 678.00 | 182 148.00 | 1 129 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918 879.00 | 190 872.00 | | 918 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 879.00 | 190 872.00 | | 918 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 608.00 | 274 550.00 | 182 148.00 | 2 048 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 550.00 | 182 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 872.00 | 2 794 872.00 | | 2 794 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 936.00 | 826 936.00 | | 826 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 988.00 | 524 988.00 | | 524 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 757.00 | 380 757.00 | | 380 757.00 |
UP Prêts | 135 717.00 | 3 912.00 | 131 805.00 | 135 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 792.00 | 4 666 792.00 | | 4 666 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 613 269.00 | 8 613 269.00 | | 8 613 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376 657.00 | 1 376 657.00 | | 1 376 657.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 135 082.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 384.00 | 6 279 502.00 | 189 882.00 | 6 469 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 247 012.00 | 13 247 012.00 | | 13 247 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |