| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 056.00 | 313 003.00 | 54 052.00 | 367 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 575 563.00 | 416 318.00 | 159 245.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 773.00 | 199 686.00 | 54 087.00 | 253 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 690.00 | 240 017.00 | 84 672.00 | 324 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 558.00 | 1 169 026.00 | 585 531.00 | 1 754 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 394.00 | 388 003.00 | 734 391.00 | 1 122 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036 057.00 | 764 591.00 | 1 271 466.00 | 2 036 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 466.00 | | 3 235 466.00 | 3 235 466.00 |
BZ Autres créances | 575 569.00 | | 575 569.00 | 575 569.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 448.00 | 1 152 594.00 | 5 896 854.00 | 7 049 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 007.00 | 2 321 620.00 | 6 482 386.00 | 8 804 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 974 703.00 | 1 893 187.00 | | 974 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 902.00 | -918 483.00 | | -473 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 576 503.00 | 1 049 290.00 | | 576 503.00 |
DP Provisions pour risques | 405 522.00 | 658 643.00 | | 405 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 238.00 | 136 239.00 | | 128 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 761.00 | 794 883.00 | | 533 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 657.00 | 1 205 775.00 | | 363 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 115.00 | 1 587 668.00 | | 1 158 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 366.00 | 1 374 891.00 | | 1 184 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 450.00 | | |
EA Autres dettes | 2 220 846.00 | 1 243 534.00 | | 2 220 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 229.00 | | | 439 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 215.00 | 5 439 319.00 | | 5 366 215.00 |
ED (V) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 386.00 | 7 283 494.00 | | 6 482 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 221.00 | 5 776 406.00 | 6 401 628.00 | 625 221.00 |
FG Production vendue services | 2 019 583.00 | 1 000 648.00 | 3 020 231.00 | 2 019 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 804.00 | 6 777 055.00 | 9 421 859.00 | 2 644 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 429 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 799.00 | |
GE Autres charges | | | 419 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 968.00 | -157 644.00 | | -24 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 844 226.00 | 12 158 443.00 | | 8 844 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 128.00 | 13 076 927.00 | | 9 318 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 902.00 | -918 483.00 | | -473 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 247.00 | | 2 744 024.00 | 1 934 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 748.00 | 233 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 713 460.00 | 210 253.00 | 1 754 558.00 | 2 713 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 307.00 | 367 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 460.00 | 171 197.00 | 1 154 027.00 | 2 713 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 698.00 | | 10 665.00 | 386 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 758.00 | | 2 719 926.00 | 1 318 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 790.00 | | 13 433.00 | 228 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 622.00 | 101 803.00 | 201 399.00 | 1 268 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 732.00 | 7 578.00 | 30 307.00 | 335 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 889.00 | 94 225.00 | 171 092.00 | 932 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 114.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 883.00 | 208 799.00 | 469 921.00 | 794 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 370 042.00 | 87 284.00 | 304 732.00 | 1 370 042.00 |
6T Sur comptes clients | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 534.00 | 87 284.00 | 350 224.00 | 1 415 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 418.00 | 297 197.00 | 820 146.00 | 2 210 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 083.00 | 820 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 115.00 | 1 158 115.00 | | 1 158 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 422.00 | 633 422.00 | | 633 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 704.00 | 357 704.00 | | 357 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 229.00 | 439 229.00 | | 439 229.00 |
UP Prêts | 179 367.00 | 4 438.00 | 174 928.00 | 179 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 466.00 | 3 235 466.00 | | 3 235 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 697.00 | 2 219 697.00 | | 2 219 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 486.00 | 308 486.00 | | 308 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 192.00 | 3 885 156.00 | 229 035.00 | 4 114 192.00 |
VW T.V.A. | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 558.00 | 5 002 558.00 | | 5 002 558.00 |