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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 684.00 | 244 129.00 | 88 555.00 | 332 684.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 551 927.00 | 251 485.00 | 300 441.00 | 551 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 329.00 | 131 252.00 | 32 076.00 | 163 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 972.00 | 224 409.00 | 119 563.00 | 343 972.00 |
BF Prêts | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 838.00 | 851 277.00 | 720 560.00 | 1 571 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 741.00 | 272 309.00 | 804 432.00 | 1 076 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 690 461.00 | 646 570.00 | 3 043 891.00 | 3 690 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 557.00 | | 7 172 557.00 | 7 172 557.00 |
BZ Autres créances | 1 109 589.00 | | 1 109 589.00 | 1 109 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406 814.00 | 918 879.00 | 12 487 935.00 | 13 406 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 652.00 | 1 770 156.00 | 13 208 496.00 | 14 978 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 118.00 | 645 119.00 | | 645 118.00 |
DH Report à nouveau | -202 326.00 | | | -202 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012 410.00 | -202 327.00 | | -2 012 410.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 031.00 | 517 379.00 | | -1 495 031.00 |
DP Provisions pour risques | 984 644.00 | 1 409 576.00 | | 984 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 085.00 | 160 164.00 | | 145 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 729.00 | 1 569 740.00 | | 1 129 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 275.00 | 3 236 235.00 | | 36 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008 569.00 | 906 244.00 | | 2 008 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 895.00 | 2 174 765.00 | | 3 663 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 130.00 | 1 470 676.00 | | 1 628 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 097.00 | 7 639.00 | | 40 097.00 |
EA Autres dettes | 6 196 831.00 | | | 6 196 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 573 798.00 | 7 795 559.00 | | 13 573 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 208 496.00 | 9 882 678.00 | | 13 208 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 197.00 | 5 414 289.00 | 8 510 486.00 | 3 096 197.00 |
FG Production vendue services | 3 399 355.00 | 1 106 181.00 | 4 505 536.00 | 3 399 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 552.00 | 6 520 470.00 | 13 016 022.00 | 6 495 552.00 |
FM Production stockée | | | 1 100 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 996 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 661.00 | |
GE Autres charges | | | 499 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 067 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 750 000.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -750 000.00 | | -1 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 990.00 | 109 299.00 | | 40 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 966.00 | 104 475.00 | | -97 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 195.00 | 15 306 022.00 | | 14 996 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 606.00 | 15 508 349.00 | | 17 008 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012 410.00 | -202 327.00 | | -2 012 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 877.00 | | 171 506.00 | 1 644 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628.00 | 179 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 797.00 | 165 748.00 | 1 571 838.00 | 78 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 8 095.00 | 332 684.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | 154 024.00 | 1 059 229.00 | 77 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 180.00 | | 3 200.00 | 339 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 056.00 | | 154 394.00 | 1 136 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 639.00 | | 13 911.00 | 169 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 386.00 | 138 547.00 | 161 656.00 | 874 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 778.00 | 45 446.00 | 8 095.00 | 206 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 607.00 | 93 100.00 | 153 560.00 | 667 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 739.00 | 86 661.00 | | 1 569 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 435.00 | 489 709.00 | | 752 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 435.00 | 489 709.00 | | 752 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 174.00 | 576 370.00 | | 2 322 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 895.00 | 3 663 895.00 | | 3 663 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 756.00 | 837 756.00 | | 837 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 433.00 | 652 433.00 | | 652 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UP Prêts | 125 294.00 | 3 543.00 | | 125 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 172 557.00 | | | 7 172 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VB T. V. A. | 165 442.00 | | | 165 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 196 831.00 | 6 196 831.00 | | 6 196 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 643.00 | | | 757 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593 835.00 | 8 417 455.00 | 176 379.00 | 8 593 835.00 |
VW T.V.A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 229.00 | 11 565 229.00 | | 11 565 229.00 |