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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 075.00 | 92 982.00 | 7 093.00 | 100 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 875.00 | 224 183.00 | 17 692.00 | 241 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 990.00 | 317 828.00 | 119 161.00 | 436 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BT Marchandises | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 885.00 | 9 138.00 | 24 748.00 | 33 885.00 |
BZ Autres créances | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 974.00 | 9 138.00 | 158 836.00 | 167 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 964.00 | 326 968.00 | 277 997.00 | 604 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 044.00 | 843 568.00 | | 623 044.00 |
230 Autres produits | 25 338.00 | 14 847.00 | | 25 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 813.00 | 1 336 632.00 | | 1 161 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 654.00 | 677 309.00 | | 573 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 634.00 | -6 648.00 | | -2 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 473.00 | 132 583.00 | | 110 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 956.00 | -885.00 | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 171 555.00 | 179 679.00 | | 171 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 4 884.00 | | 4 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 451.00 | 268 959.00 | | 248 451.00 |
252 Charges sociales | 54 718.00 | 71 892.00 | | 54 718.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 658.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 990.00 | 355 424.00 | | 313 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 182.00 | 830.00 | | 18 182.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 340.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 262.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 394.00 | | 1 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | 123 435.00 | | 122 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 793.00 | -618.00 | | -18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 112 409.00 | 131 201.00 | | 112 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 52 284.00 | | 70 857.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 334.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 589.00 | 159 974.00 | | 165 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 997.00 | 291 178.00 | | 277 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 589.00 | 165 588.00 | | 165 589.00 |