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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 2 049.00 | 941.00 | 1 108.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 794.00 | 91 165.00 | 3 630.00 | 94 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 792.00 | 218 280.00 | 14 513.00 | 232 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 025.00 | 310 385.00 | 113 639.00 | 424 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BT Marchandises | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 427.00 | 9 138.00 | 28 289.00 | 37 427.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 481.00 | 9 138.00 | 171 343.00 | 180 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 506.00 | 319 523.00 | 284 983.00 | 604 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 632.00 | 104 024.00 | | 62 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478.00 | -41 392.00 | | -1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 69 539.00 | 71 017.00 | | 69 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 215.00 | 41 875.00 | | 30 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 114.00 | 15 378.00 | | 54 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 682.00 | 60 510.00 | | 82 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 432.00 | 60 355.00 | | 48 432.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 443.00 | 178 787.00 | | 215 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 983.00 | 249 804.00 | | 284 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 354.00 | 4 605.00 | 11 573.00 | 317 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 353.00 | 4 605.00 | 11 573.00 | 317 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |