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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 5 811.00 | 1 472.00 | 4 339.00 | 5 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 034.00 | 85 933.00 | 33 102.00 | 119 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 581.00 | 131 193.00 | 23 388.00 | 154 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 382.00 | 218 598.00 | 155 784.00 | 374 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BT Marchandises | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 078.00 | 218 598.00 | 381 480.00 | 600 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 205.00 | 42 526.00 | | 71 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 321.00 | 28 678.00 | | 80 321.00 |
DL TOTAL (I) | 159 910.00 | 79 589.00 | | 159 910.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | 19 110.00 | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | 32 114.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | 89 263.00 | | 92 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 58 373.00 | | 56 642.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 570.00 | 199 023.00 | | 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 480.00 | 278 612.00 | | 381 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 630.00 | 5 937.00 | 82 969.00 | 295 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 630.00 | 5 937.00 | 82 969.00 | 295 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 793.00 | 13 394.00 | 39 399.00 | 52 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 570.00 | 182 171.00 | 39 399.00 | 221 570.00 |