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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 2 049.00 | 1 218.00 | 831.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 945.00 | 92 837.00 | 5 108.00 | 97 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 069.00 | 201 575.00 | 8 494.00 | 210 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 006.00 | 295 630.00 | 109 376.00 | 405 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 242.00 | 295 630.00 | 278 612.00 | 574 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 526.00 | 61 155.00 | | 42 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | -18 628.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | 50 911.00 | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110.00 | 29 694.00 | | 19 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 114.00 | 43 114.00 | | 32 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | 65 116.00 | | 89 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | 63 983.00 | | 58 373.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 023.00 | 201 907.00 | | 199 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 612.00 | 252 818.00 | | 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 023.00 | 201 907.00 | | 199 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 110.00 | 29 694.00 | | 19 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 055.00 | 4 018.00 | 1 443.00 | 293 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 055.00 | 4 019.00 | 1 443.00 | 293 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |