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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 5 811.00 | 1 987.00 | 3 824.00 | 5 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 837.00 | 92 621.00 | 33 216.00 | 125 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 902.00 | 136 484.00 | 26 419.00 | 162 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 505.00 | 231 092.00 | 161 414.00 | 392 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BT Marchandises | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BZ Autres créances | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CF Disponibilités | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 984.00 | 231 092.00 | 352 892.00 | 583 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 525.00 | 71 205.00 | | 151 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306.00 | 80 321.00 | | -2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 157 604.00 | 159 910.00 | | 157 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 399.00 | 52 793.00 | | 39 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 20 114.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 92 022.00 | | 89 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 792.00 | 56 642.00 | | 57 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 288.00 | 221 570.00 | | 195 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 892.00 | 381 480.00 | | 352 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 598.00 | 15 147.00 | 2 653.00 | 218 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 598.00 | 15 147.00 | 2 653.00 | 218 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 288.00 | 195 289.00 | | 195 288.00 |