| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 2 049.00 | 802.00 | 1 247.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 794.00 | 89 433.00 | 5 361.00 | 94 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 365.00 | 227 118.00 | 17 247.00 | 244 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 584.00 | 317 354.00 | 118 230.00 | 435 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 047.00 | 9 138.00 | 22 909.00 | 32 047.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 711.00 | 9 138.00 | 131 573.00 | 140 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 296.00 | 326 492.00 | 249 804.00 | 576 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 024.00 | 122 817.00 | | 104 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 392.00 | -18 793.00 | | -41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 71 017.00 | 112 409.00 | | 71 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | 6 693.00 | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 378.00 | 32 416.00 | | 15 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | 70 857.00 | | 60 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 54 955.00 | | 60 355.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 787.00 | 165 589.00 | | 178 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 804.00 | 277 997.00 | | 249 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 990.00 | | | 436 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 828.00 | 4 806.00 | 5 281.00 | 317 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 828.00 | 4 806.00 | 5 281.00 | 317 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |