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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AP Constructions | 2 049.00 | 1 079.00 | 970.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 173.00 | 91 196.00 | 3 977.00 | 95 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 559.00 | 200 780.00 | 11 778.00 | 212 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 170.00 | 293 055.00 | 111 115.00 | 404 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | 788.00 | 17 104.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 491.00 | 788.00 | 141 703.00 | 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 660.00 | 293 843.00 | 252 818.00 | 546 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 155.00 | 62 632.00 | | 61 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 628.00 | -1 478.00 | | -18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 50 911.00 | 69 539.00 | | 50 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | 30 215.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 114.00 | 54 114.00 | | 43 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 82 682.00 | | 65 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 983.00 | 48 432.00 | | 63 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 907.00 | 215 443.00 | | 201 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 818.00 | 284 983.00 | | 252 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 385.00 | 4 403.00 | 21 734.00 | 310 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 385.00 | 4 403.00 | 21 734.00 | 310 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |