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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 302.00 | 1 093.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 972.00 | 49 668.00 | 26 305.00 | 75 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 980.00 | 120 785.00 | 41 195.00 | 161 980.00 |
BN En cours de production de biens | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BT Marchandises | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 274.00 | 9 739.00 | 15 534.00 | 25 274.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 864.00 | 9 739.00 | 432 125.00 | 441 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 844.00 | 130 525.00 | 473 319.00 | 603 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 18 306.00 | -16 184.00 | | 18 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 577.00 | 34 490.00 | | 14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 139 716.00 | 125 139.00 | | 139 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 136.00 | 34 223.00 | | 83 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 510.00 | 169 989.00 | | 144 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 20 341.00 | | 23 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 27 003.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 65 732.00 | 63 070.00 | | 65 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 604.00 | 314 626.00 | | 333 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 319.00 | 439 765.00 | | 473 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 848.00 | 299 611.00 | | 293 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072.00 | 7 907.00 | | 22 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 256.00 | | 320 256.00 | 320 256.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 424.00 | | 376 424.00 | 376 424.00 |
FM Production stockée | | | 2 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 2 206.00 | | 3 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 23 097.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 23 097.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | 4 972.00 | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | 4 972.00 | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | 18 124.00 | | -13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 3 855.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 363.00 | 432 596.00 | | 387 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 786.00 | 398 106.00 | | 372 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 577.00 | 34 490.00 | | 14 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 231.00 | | 21 750.00 | 140 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | 1 395.00 | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 692.00 | | 20 095.00 | 126 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 259.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 416.00 | 13 369.00 | | 107 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 416.00 | 13 067.00 | | 107 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | 3 485.00 | | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | 3 485.00 | | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 3 485.00 | | 6 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 064.00 | 21 309.00 | 39 755.00 | 61 064.00 |
VI Groupe et associés | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 604.00 | 293 848.00 | 39 755.00 | 333 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 4 295.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 8 317.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 53 311.00 | 54 683.00 | | 53 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 164.00 | 31 048.00 | | 31 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 249.00 | 11 240.00 | | 8 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 3 044.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | 7 339.00 | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 639.00 | 639.00 | | 52 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 793.00 | 29 359.00 | | 22 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 724.00 | 105 289.00 | | 99 724.00 |