| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 997.00 | 103 530.00 | 45 467.00 | 148 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 62 122.00 | 28 719.00 | 90 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 974.00 | 173 779.00 | 100 194.00 | 273 974.00 |
BN En cours de production de biens | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BT Marchandises | 383 986.00 | | 383 986.00 | 383 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 249.00 | 13 320.00 | 41 930.00 | 55 249.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 214 998.00 | | 214 998.00 | 214 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 912.00 | 13 320.00 | 665 592.00 | 678 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 886.00 | 187 099.00 | 765 787.00 | 952 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 146 834.00 | 115 971.00 | | 146 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 918.00 | 30 863.00 | | 59 918.00 |
DL TOTAL (I) | 313 585.00 | 253 667.00 | | 313 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 774.00 | 224 728.00 | | 192 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 273.00 | 139 254.00 | | 120 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | 47 615.00 | | 49 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | 47 444.00 | | 69 920.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | 20 783.00 | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 202.00 | 479 823.00 | | 452 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 787.00 | 733 490.00 | | 765 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 961.00 | 479 823.00 | | 308 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 547.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 786.00 | | 711 786.00 | 711 786.00 |
FG Production vendue services | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 058.00 | | 759 058.00 | 759 058.00 |
FM Production stockée | | | -16 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 535.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | 19 443.00 | | 9 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 10 126.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 10 126.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 10 082.00 | | 6 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 10 518.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -393.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 5 313.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 444.00 | 621 372.00 | | 754 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 526.00 | 590 508.00 | | 694 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 918.00 | 30 863.00 | | 59 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 592.00 | | 35 382.00 | 238 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | | 35 382.00 | 211 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 244.00 | 22 535.00 | | 151 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 849.00 | 22 535.00 | | 149 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 122.00 | 48 882.00 | 143 241.00 | 192 122.00 |
VI Groupe et associés | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 202.00 | 308 961.00 | 143 241.00 | 452 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 3 187.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 14 048.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 108 312.00 | 114 288.00 | | 108 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 266.00 | 47 957.00 | | 49 266.00 |
YT Sous‐traitance | 45 840.00 | 29 056.00 | | 45 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 694.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 893.00 | 5 881.00 | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 740.00 | 50 910.00 | | 110 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 581.00 | 52 953.00 | | 60 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 904.00 | 205 349.00 | | 220 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |