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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 099.00 | 75 050.00 | 37 049.00 | 112 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 347.00 | 63 737.00 | 5 610.00 | 69 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 582.00 | 146 915.00 | 68 667.00 | 215 582.00 |
BN En cours de production de biens | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BT Marchandises | 377 402.00 | | 377 402.00 | 377 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | 13 320.00 | 21 980.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 563.00 | 13 320.00 | 497 243.00 | 510 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 145.00 | 160 235.00 | 565 910.00 | 726 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 84 043.00 | 55 637.00 | | 84 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 28 405.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 222 804.00 | 190 876.00 | | 222 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 908.00 | 87 136.00 | | 70 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 525.00 | 120 642.00 | | 145 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 43 439.00 | | 41 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | 39 871.00 | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | 40 291.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 106.00 | 331 379.00 | | 343 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 910.00 | 522 255.00 | | 565 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 106.00 | 315 042.00 | | 343 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 36 428.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 577.00 | | 548 577.00 | 548 577.00 |
FG Production vendue services | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 059.00 | | 612 059.00 | 612 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | 4 250.00 | | 11 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 383.00 | 56.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 4 079.00 | | 17 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977.00 | 4 079.00 | | 18 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 977.00 | -4 079.00 | | -18 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 492.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 075.00 | 520 093.00 | | 626 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 147.00 | 491 687.00 | | 594 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 928.00 | 28 405.00 | | 31 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 062.00 | | 60 046.00 | 185 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 030.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 526.00 | 215 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 188 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | 12 196.00 | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | | 22 805.00 | 169 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 25 045.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 220.00 | 13 191.00 | 4 496.00 | 138 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 825.00 | 13 191.00 | 4 496.00 | 136 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VI Groupe et associés | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |