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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 496.00 | 65 086.00 | 31 410.00 | 96 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 642.00 | 65 006.00 | 1 635.00 | 66 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 062.00 | 138 220.00 | 46 842.00 | 185 062.00 |
BN En cours de production de biens | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BT Marchandises | 380 156.00 | | 380 156.00 | 380 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 734.00 | 13 320.00 | 66 414.00 | 79 734.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 733.00 | 13 320.00 | 475 413.00 | 488 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 794.00 | 151 540.00 | 522 255.00 | 673 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 55 637.00 | 32 883.00 | | 55 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 22 754.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 190 876.00 | 162 470.00 | | 190 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 069.00 | 48 518.00 | | 87 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 642.00 | 138 267.00 | | 120 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 30 119.00 | | 43 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 26 271.00 | | 39 871.00 |
EA Autres dettes | 40 291.00 | 51 964.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 379.00 | 295 139.00 | | 331 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 255.00 | 457 609.00 | | 522 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 379.00 | 278 570.00 | | 331 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 360.00 | 8 763.00 | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 892.00 | | 443 892.00 | 443 892.00 |
FG Production vendue services | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 894.00 | | 519 894.00 | 519 894.00 |
FM Production stockée | | | -4 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 10 782.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 27 673.00 | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 27 673.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | -12 618.00 | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 1 850.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 093.00 | 465 179.00 | | 520 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 687.00 | 442 425.00 | | 491 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 22 754.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 602.00 | | 22 460.00 | 162 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 410.00 | | 22 460.00 | 147 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 374.00 | 9 846.00 | | 128 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 979.00 | 9 846.00 | | 126 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 759.00 | 560.00 | | 12 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | 560.00 | | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | 560.00 | | 12 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VI Groupe et associés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 967.00 | | | -12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 379.00 | 331 379.00 | | 331 379.00 |