| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 972.00 | 56 083.00 | 19 890.00 | 75 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 705.00 | 64 164.00 | 541.00 | 64 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 602.00 | 128 374.00 | 34 228.00 | 162 602.00 |
BN En cours de production de biens | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BT Marchandises | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | 12 759.00 | 20 915.00 | 33 674.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 141.00 | 12 759.00 | 423 381.00 | 436 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 743.00 | 141 134.00 | 457 609.00 | 598 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 32 883.00 | 18 306.00 | | 32 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | 14 577.00 | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 162 470.00 | 139 716.00 | | 162 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 518.00 | 83 136.00 | | 48 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 267.00 | 144 510.00 | | 138 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 23 426.00 | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271.00 | 16 800.00 | | 26 271.00 |
EA Autres dettes | 51 964.00 | 65 732.00 | | 51 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 139.00 | 333 604.00 | | 295 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 609.00 | 473 319.00 | | 457 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 570.00 | 293 848.00 | | 278 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | 22 072.00 | | 8 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
FG Production vendue services | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 543.00 | | 439 543.00 | 439 543.00 |
FM Production stockée | | | -565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | -906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | 3 969.00 | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 055.00 | -2 961.00 | | 15 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | 2 961.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 673.00 | 116 857.00 | | 27 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 673.00 | 16 857.00 | | 27 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | -13 896.00 | | -12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 144.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 179.00 | 387 363.00 | | 465 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 425.00 | 372 786.00 | | 442 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 754.00 | 14 577.00 | | 22 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 980.00 | | 2 482.00 | 161 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 162 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | 1 860.00 | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 788.00 | | 622.00 | 146 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 785.00 | 7 589.00 | | 120 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 1 093.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 483.00 | 6 496.00 | | 120 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 739.00 | 3 330.00 | 310.00 | 9 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739.00 | 3 330.00 | 310.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | 3 330.00 | 310.00 | 9 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 755.00 | 23 186.00 | 16 569.00 | 39 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 139.00 | 278 570.00 | 16 569.00 | 295 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 5 024.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | 7 000.00 | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 53 363.00 | 53 311.00 | | 53 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 807.00 | 31 164.00 | | 38 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 688.00 | 8 249.00 | | 6 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 688.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | 7 712.00 | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 308.00 | 52 639.00 | | 58 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 029.00 | 22 793.00 | | 37 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 193.00 | 99 724.00 | | 107 193.00 |