| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 563.00 | 114 064.00 | 82 498.00 | 196 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 150.00 | 71 996.00 | 85 155.00 | 157 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 458.00 | 194 187.00 | 194 271.00 | 388 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 401 110.00 | | 401 110.00 | 401 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | 16 842.00 | 23 479.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 153 170.00 | | 153 170.00 | 153 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 400.00 | 16 842.00 | 618 558.00 | 635 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 858.00 | 211 029.00 | 812 830.00 | 1 023 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 206 752.00 | 146 834.00 | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 772.00 | 59 918.00 | | 85 772.00 |
DL TOTAL (I) | 399 357.00 | 313 585.00 | | 399 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 973.00 | 192 771.00 | | 184 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 652.00 | 120 273.00 | | 27 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 49 914.00 | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 69 920.00 | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 23 397.00 | 19 321.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 473.00 | 452 202.00 | | 413 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 830.00 | 765 787.00 | | 812 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 473.00 | 308 961.00 | | 413 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 652.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 026.00 | | 971 026.00 | 971 026.00 |
FG Production vendue services | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 879.00 | | 1 009 879.00 | 1 009 879.00 |
FM Production stockée | | | -5 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | 9 801.00 | | 19 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 988.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 6 275.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 6 275.00 | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | -5 288.00 | | -8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 16 883.00 | | 25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 243.00 | 754 444.00 | | 1 028 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 471.00 | 694 526.00 | | 942 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 772.00 | 59 918.00 | | 85 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 974.00 | | 132 891.00 | 273 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 407.00 | 388 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 347.00 | 360 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 570.00 | | 132 221.00 | 246 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 670.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 779.00 | 32 534.00 | 12 127.00 | 173 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 384.00 | 32 534.00 | 12 127.00 | 172 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 3 522.00 | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 3 522.00 | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | 3 522.00 | | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 231.00 | 184 231.00 | | 184 231.00 |
VI Groupe et associés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 473.00 | 413 473.00 | | 413 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 5 462.00 | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 471.00 | 17 486.00 | | 16 471.00 |
ST Autres comptes | 136 776.00 | 108 312.00 | | 136 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 960.00 | 49 266.00 | | 86 960.00 |
YT Sous‐traitance | 66 154.00 | 45 840.00 | | 66 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 2 431.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | 7 893.00 | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 777.00 | 110 740.00 | | 176 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 375.00 | 60 581.00 | | 96 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 360.00 | 220 904.00 | | 306 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |