| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 217.00 | 88 279.00 | 38 937.00 | 127 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 240.00 | 54 838.00 | 22 402.00 | 77 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 592.00 | 151 244.00 | 87 348.00 | 238 592.00 |
BN En cours de production de biens | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BT Marchandises | 379 639.00 | | 379 639.00 | 379 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 846.00 | 13 320.00 | 40 527.00 | 53 846.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 182 739.00 | | 182 739.00 | 182 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 462.00 | 13 320.00 | 646 143.00 | 659 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 054.00 | 164 564.00 | 733 490.00 | 898 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
DH Report à nouveau | 115 971.00 | 84 043.00 | | 115 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 31 928.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 253 667.00 | 222 804.00 | | 253 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 728.00 | 70 908.00 | | 224 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 254.00 | 145 525.00 | | 139 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 41 595.00 | | 47 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 52 995.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 20 783.00 | 32 083.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 823.00 | 343 106.00 | | 479 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 490.00 | 565 910.00 | | 733 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 823.00 | 343 106.00 | | 479 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 685.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 842.00 | | 529 842.00 | 529 842.00 |
FG Production vendue services | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 334.00 | | 587 334.00 | 587 334.00 |
FM Production stockée | | | 2 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | 11 882.00 | | 19 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 17 600.00 | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 1 377.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 18 977.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -18 977.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 3 448.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 372.00 | 626 075.00 | | 621 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 508.00 | 594 147.00 | | 590 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | 31 928.00 | | 30 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 582.00 | | 38 019.00 | 215 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 238 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 009.00 | 211 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 178.00 | | 38 019.00 | 188 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 915.00 | 19 338.00 | 15 009.00 | 146 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 520.00 | 19 338.00 | 15 009.00 | 145 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
VI Groupe et associés | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 823.00 | 479 823.00 | | 479 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 1 572.00 | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 048.00 | 20 007.00 | | 14 048.00 |
ST Autres comptes | 114 288.00 | 90 946.00 | | 114 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 957.00 | 46 970.00 | | 47 957.00 |
YT Sous‐traitance | 29 056.00 | 16 908.00 | | 29 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 2 368.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | 3 940.00 | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 910.00 | 57 692.00 | | 50 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 953.00 | 40 040.00 | | 52 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 349.00 | 174 831.00 | | 205 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |