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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 101.00 | 29 352.00 | 6 749.00 | 36 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 681.00 | 96 302.00 | 39 379.00 | 135 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 557.00 | 139 093.00 | 128 464.00 | 267 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 961.00 | 13 295.00 | 190 666.00 | 203 961.00 |
BN En cours de production de biens | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 653.00 | 252 349.00 | 627 304.00 | 879 653.00 |
BT Marchandises | 225 334.00 | 5 708.00 | 219 626.00 | 225 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 359.00 | 37 495.00 | 719 864.00 | 757 359.00 |
BZ Autres créances | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CF Disponibilités | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 168.00 | 308 847.00 | 2 267 321.00 | 2 576 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 725.00 | 447 940.00 | 2 395 785.00 | 2 843 725.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 693.00 | 998 287.00 | | 1 123 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 735.00 | 175 406.00 | | 254 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 428.00 | 1 723 693.00 | | 1 928 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 514.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 060.00 | 92 820.00 | | 78 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 325 236.00 | | 258 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 256.00 | 121 079.00 | | 130 256.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 357.00 | 539 761.00 | | 467 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 785.00 | 2 263 453.00 | | 2 395 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 357.00 | 539 761.00 | | 467 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 074.00 | | 4 483.00 | 263 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 299.00 | | 4 483.00 | 167 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 595.00 | 24 498.00 | | 114 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 2 130.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | 22 367.00 | | 103 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 316.00 | 127 215.00 | 5 179.00 | 149 316.00 |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 22 754.00 | 112.00 | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 168.00 | 149 969.00 | 5 291.00 | 164 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 168.00 | 149 969.00 | 5 291.00 | 164 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 969.00 | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
UX Autres créances clients | 712 383.00 | | | 712 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 341.00 | 895 341.00 | | 895 341.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 357.00 | 467 357.00 | | 467 357.00 |