| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 954.00 | 12 303.00 | 1 651.00 | 13 954.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 151.00 | 40 341.00 | 14 809.00 | 55 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 218.00 | 88 369.00 | 46 849.00 | 135 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 659.00 | 141 013.00 | 145 646.00 | 286 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 851.00 | | 327 851.00 | 327 851.00 |
BN En cours de production de biens | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 542.00 | 207 496.00 | 611 046.00 | 818 542.00 |
BT Marchandises | 261 604.00 | 7 198.00 | 254 406.00 | 261 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 170.00 | 39 222.00 | 614 948.00 | 654 170.00 |
BZ Autres créances | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CF Disponibilités | 695 020.00 | | 695 020.00 | 695 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 149.00 | 253 916.00 | 2 682 233.00 | 2 936 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 808.00 | 394 929.00 | 2 827 879.00 | 3 222 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 365.00 | 1 484 830.00 | | 1 680 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | 195 536.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 549.00 | 2 230 365.00 | | 2 272 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 497.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 796.00 | 74 537.00 | | 58 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 6 105.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 473.00 | 295 222.00 | | 344 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 246.00 | 139 985.00 | | 123 246.00 |
EA Autres dettes | 27 434.00 | 5 684.00 | | 27 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 329.00 | 522 030.00 | | 555 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 879.00 | 2 752 395.00 | | 2 827 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 427.00 | 515 925.00 | | 554 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 559 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 814 458.00 | |
FM Production stockée | | | -17 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 8 401.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6 018.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 2 383.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 994.00 | -15 829.00 | | -52 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 539.00 | 3 134 652.00 | | 2 869 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 355.00 | 2 939 116.00 | | 2 827 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | 195 536.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 001.00 | | 43 701.00 | 273 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 286 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 96 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 190 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 061.00 | | 215.00 | 100 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 925.00 | | 43 486.00 | 172 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 731.00 | 16 325.00 | 30 043.00 | 154 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 1 502.00 | 4 000.00 | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 929.00 | 14 824.00 | 26 043.00 | 139 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 058.00 | | 34 364.00 | 249 058.00 |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | 33 990.00 | 8 448.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 738.00 | 33 990.00 | 42 812.00 | 262 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 738.00 | 33 990.00 | 42 812.00 | 262 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 990.00 | 42 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UX Autres créances clients | 607 114.00 | 607 114.00 | | 607 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 963.00 | 765 907.00 | 47 056.00 | 812 963.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 427.00 | 554 427.00 | | 554 427.00 |