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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 12 308.00 | 1 826.00 | 14 134.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 151.00 | 45 611.00 | 9 540.00 | 55 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 214.00 | 100 249.00 | 44 965.00 | 145 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 755.00 | 158 168.00 | 320 587.00 | 478 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
BN En cours de production de biens | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 252.00 | 136 585.00 | 709 667.00 | 846 252.00 |
BT Marchandises | 192 566.00 | 17 830.00 | 174 736.00 | 192 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BZ Autres créances | 980 437.00 | 26 080.00 | 954 357.00 | 980 437.00 |
CF Disponibilités | 780 417.00 | | 780 417.00 | 780 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 025.00 | 180 495.00 | 3 030 529.00 | 3 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 780.00 | 338 663.00 | 3 351 117.00 | 3 689 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 549.00 | 1 680 365.00 | | 1 622 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 741.00 | 42 184.00 | | 84 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 290.00 | 2 272 549.00 | | 2 257 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 474.00 | 477.00 | | 301 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 133.00 | 58 796.00 | | 126 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 903.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 066.00 | 344 473.00 | | 403 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 799.00 | 123 246.00 | | 205 799.00 |
EA Autres dettes | 57 060.00 | 27 434.00 | | 57 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 827.00 | 555 329.00 | | 1 093 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 117.00 | 2 827 879.00 | | 3 351 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 494.00 | 554 427.00 | | 841 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 168 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 687.00 | |
FM Production stockée | | | 102 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | 11.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 186.00 | 6 989.00 | | -15 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 953.00 | -52 994.00 | | -41 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 851.00 | 2 869 539.00 | | 3 873 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 110.00 | 2 827 355.00 | | 3 789 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 741.00 | 42 184.00 | | 84 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 659.00 | 193 693.00 | | 286 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 276.00 | 2 145.00 | | 96 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 369.00 | 11 548.00 | | 190 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 180 000.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 013.00 | 20 671.00 | 3 517.00 | 141 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 1 970.00 | 1 965.00 | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 710.00 | 18 702.00 | 1 552.00 | 128 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 694.00 | 154 415.00 | 214 694.00 | 214 694.00 |
6T Sur comptes clients | 39 222.00 | 1 504.00 | 14 646.00 | 39 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 916.00 | 155 919.00 | 229 340.00 | 253 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 916.00 | 155 919.00 | 229 340.00 | 253 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 919.00 | 229 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 065.00 | 403 065.00 | | 403 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
UX Autres créances clients | 805 340.00 | 805 340.00 | | 805 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 841.00 | 48 805.00 | 240 596.00 | 300 841.00 |
VI Groupe et associés | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 140.00 | 1 019 140.00 | | 1 019 140.00 |
VW T.V.A. | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 530.00 | 841 494.00 | 240 596.00 | 1 093 530.00 |