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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 25 842.00 | 29 922.00 | 55 764.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 018.00 | 55 706.00 | 5 312.00 | 61 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 639.00 | 110 265.00 | 25 375.00 | 135 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 744.00 | 191 813.00 | 142 931.00 | 334 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 380.00 | | 590 380.00 | 590 380.00 |
BN En cours de production de biens | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 842.00 | 105 953.00 | 947 889.00 | 1 053 842.00 |
BT Marchandises | 216 534.00 | 4 073.00 | 212 461.00 | 216 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 398.00 | 24 856.00 | 582 542.00 | 607 398.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CF Disponibilités | 490 806.00 | | 490 806.00 | 490 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 756.00 | 134 882.00 | 2 930 874.00 | 3 065 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 500.00 | 326 695.00 | 3 073 805.00 | 3 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 522.00 | 1 657 290.00 | | 1 408 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 819.00 | 101 232.00 | | 148 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 341.00 | 2 308 522.00 | | 2 107 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 270.00 | 252 837.00 | | 193 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 444.00 | 124 943.00 | | 33 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 961.00 | 2 512.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 574.00 | 411 279.00 | | 427 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 076.00 | 174 024.00 | | 153 076.00 |
EA Autres dettes | 148 314.00 | 75 128.00 | | 148 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 826.00 | 4 545.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 465.00 | 1 045 268.00 | | 966 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 805.00 | 3 353 790.00 | | 3 073 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 504.00 | 850 148.00 | | 959 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 020 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 853.00 | |
FM Production stockée | | | -16 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 026.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | 13 873.00 | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 1 333.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 604.00 | 15 206.00 | | 10 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 88.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 138.00 | 88.00 | | 180 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 534.00 | 15 118.00 | | -169 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -23 514.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 428.00 | 4 119 284.00 | | 3 673 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 610.00 | 4 018 052.00 | | 3 524 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 819.00 | 101 232.00 | | 148 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 066.00 | | 11 726.00 | 512 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 048.00 | 334 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 138 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 196 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 576.00 | | 7 210.00 | 132 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 476.00 | | 4 516.00 | 199 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 583.00 | 34 264.00 | 9 034.00 | 166 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 13 869.00 | 1 700.00 | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 911.00 | 20 395.00 | 7 334.00 | 152 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 395.00 | 110 026.00 | 76 395.00 | 76 395.00 |
6T Sur comptes clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 265.00 | 110 026.00 | 256 409.00 | 281 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 265.00 | 110 026.00 | 256 409.00 | 281 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 026.00 | 76 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 574.00 | 427 574.00 | | 427 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 577 860.00 | 577 860.00 | | 577 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 633.00 | 192 633.00 | | 192 633.00 |
VI Groupe et associés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 504.00 | 959 504.00 | | 959 504.00 |