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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 14 802.00 | 2 937.00 | 17 739.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 284.00 | 35 711.00 | 17 573.00 | 53 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 642.00 | 104 218.00 | 15 424.00 | 119 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 001.00 | 154 731.00 | 118 270.00 | 273 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 412.00 | 15 565.00 | 224 847.00 | 240 412.00 |
BN En cours de production de biens | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 452.00 | 224 765.00 | 594 687.00 | 819 452.00 |
BT Marchandises | 301 276.00 | 8 728.00 | 292 548.00 | 301 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 008.00 | 13 680.00 | 740 328.00 | 754 008.00 |
BZ Autres créances | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CF Disponibilités | 616 220.00 | | 616 220.00 | 616 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 864.00 | 262 738.00 | 2 634 126.00 | 2 896 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 864.00 | 417 469.00 | 2 752 395.00 | 3 169 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 830.00 | 1 278 428.00 | | 1 484 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 536.00 | 206 402.00 | | 195 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 365.00 | 2 034 830.00 | | 2 230 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 630.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 537.00 | 93 125.00 | | 74 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 222.00 | 223 111.00 | | 295 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 985.00 | 150 151.00 | | 139 985.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 596.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 030.00 | 467 613.00 | | 522 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 395.00 | 2 502 443.00 | | 2 752 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 925.00 | 467 613.00 | | 515 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 887.00 | | 25 175.00 | 279 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330.00 | 28 731.00 | 273 001.00 | 3 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 28 731.00 | 172 925.00 | 3 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 761.00 | | 4 300.00 | 95 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 112.00 | | 20 875.00 | 184 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 387.00 | 17 057.00 | 22 713.00 | 160 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 1 363.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 948.00 | 15 694.00 | 22 713.00 | 146 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 958.00 | 15 947.00 | 1 847.00 | 234 958.00 |
6T Sur comptes clients | 37 102.00 | 2.00 | 23 422.00 | 37 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 060.00 | 15 947.00 | 25 269.00 | 272 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 060.00 | 15 947.00 | 25 269.00 | 272 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 947.00 | 25 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 222.00 | 295 222.00 | | 295 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 738 356.00 | 738 356.00 | | 738 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 390.00 | 882 390.00 | | 882 390.00 |
VW T.V.A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 925.00 | 515 925.00 | | 515 925.00 |