| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 254.00 | 13 672.00 | 36 582.00 | 50 254.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 546.00 | 50 986.00 | 7 560.00 | 58 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 101 925.00 | 39 005.00 | 140 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 066.00 | 346 597.00 | 165 470.00 | 512 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
BN En cours de production de biens | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061 017.00 | 59 871.00 | 1 001 146.00 | 1 061 017.00 |
BT Marchandises | 201 381.00 | 16 524.00 | 184 857.00 | 201 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 160.00 | | 609 160.00 | 609 160.00 |
BZ Autres créances | 74 196.00 | 24 856.00 | 49 340.00 | 74 196.00 |
CF Disponibilités | 877 286.00 | | 877 286.00 | 877 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 571.00 | 101 251.00 | 3 188 320.00 | 3 289 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 637.00 | 447 848.00 | 3 353 790.00 | 3 801 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 290.00 | 1 622 549.00 | | 1 657 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 232.00 | 84 741.00 | | 101 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 522.00 | 2 257 290.00 | | 2 308 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 837.00 | 301 474.00 | | 252 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 943.00 | 126 133.00 | | 124 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512.00 | 296.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 279.00 | 403 066.00 | | 411 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 024.00 | 205 799.00 | | 174 024.00 |
EA Autres dettes | 75 128.00 | 57 060.00 | | 75 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 268.00 | 1 093 827.00 | | 1 045 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 790.00 | 3 351 117.00 | | 3 353 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 148.00 | 841 494.00 | | 850 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 452 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 988.00 | |
FM Production stockée | | | 139 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 15 000.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 15 186.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | -15 186.00 | | 15 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 514.00 | -41 953.00 | | -23 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 284.00 | 3 873 851.00 | | 4 119 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 052.00 | 3 789 110.00 | | 4 018 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 232.00 | 84 741.00 | | 101 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 835.00 | | 47 590.00 | 476 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 512 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 199 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 456.00 | | 36 120.00 | 96 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 365.00 | | 11 470.00 | 200 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 168.00 | 20 774.00 | 12 359.00 | 158 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 1 365.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 860.00 | 19 410.00 | 12 359.00 | 145 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
6T Sur comptes clients | 26 080.00 | 1 456.00 | 2 680.00 | 26 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 495.00 | 181 470.00 | 2 680.00 | 180 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 495.00 | 181 470.00 | 2 680.00 | 180 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 851.00 | 157 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 278.00 | 411 278.00 | | 411 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 609 322.00 | 609 322.00 | | 609 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 070.00 | 59 463.00 | 192 607.00 | 252 070.00 |
VI Groupe et associés | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 969.00 | 746 969.00 | | 746 969.00 |
VW T.V.A. | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 755.00 | 850 148.00 | 192 607.00 | 1 042 755.00 |