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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 101.00 | 31 749.00 | 13 352.00 | 45 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 681.00 | 115 200.00 | 20 481.00 | 135 681.00 |
AX Avances et acomptes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 887.00 | 160 387.00 | 119 500.00 | 279 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 660.00 | 17 412.00 | 234 248.00 | 251 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 909.00 | 209 746.00 | 519 163.00 | 728 909.00 |
BT Marchandises | 248 171.00 | 7 800.00 | 240 371.00 | 248 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 525.00 | 37 102.00 | 786 423.00 | 823 525.00 |
CF Disponibilités | 402 240.00 | | 402 240.00 | 402 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 004.00 | 272 060.00 | 2 382 943.00 | 2 655 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 891.00 | 432 448.00 | 2 502 443.00 | 2 934 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 428.00 | 1 123 693.00 | | 1 278 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 402.00 | 254 735.00 | | 206 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 830.00 | 1 928 428.00 | | 2 034 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 441.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 111.00 | 258 599.00 | | 223 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 151.00 | 130 256.00 | | 150 151.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 613.00 | 467 357.00 | | 467 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 443.00 | 2 395 785.00 | | 2 502 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 613.00 | 467 357.00 | | 467 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 557.00 | | 12 330.00 | 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 782.00 | | 12 330.00 | 171 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 093.00 | 21 294.00 | | 139 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 654.00 | 21 294.00 | | 125 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
6T Sur comptes clients | 37 495.00 | | 393.00 | 37 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 847.00 | | 393.00 | 308 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 847.00 | | 393.00 | 308 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 209.00 | 42 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 111.00 | 223 111.00 | | 223 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 779 019.00 | | | 779 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 899.00 | 953 899.00 | | 953 899.00 |
VW T.V.A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 613.00 | 467 613.00 | | 467 613.00 |