| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 739.00 | 59 124.00 | 159 614.00 | 218 739.00 |
AP Constructions | 1 621 283.00 | 829 722.00 | 791 560.00 | 1 621 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 415.00 | 930 352.00 | 9 560 063.00 | 10 490 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | 1 500.00 | 100.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 503 148.00 | | 503 148.00 | 503 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 964.00 | 1 500.00 | 552 464.00 | 553 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 380.00 | 931 852.00 | 10 112 527.00 | 11 044 380.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 487.00 | 56 131.00 | | 59 487.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 214 910.00 | 151 143.00 | | 214 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 423.00 | 67 123.00 | | 488 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 465.00 | 4 225 042.00 | | 4 713 465.00 |
DP Provisions pour risques | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 950.00 | 1 547 185.00 | | 1 320 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 80 858.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 770.00 | 9 800.00 | | 145 770.00 |
EA Autres dettes | 3 880 749.00 | 3 766 087.00 | | 3 880 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 453.00 | 13 420.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 250.00 | 5 417 351.00 | | 5 376 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 527.00 | 9 665 205.00 | | 10 112 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 874.00 | 341 243.00 | | 412 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 710.00 | | | 532 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 066.00 | 33 062.00 | | 163 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 244.00 | 389 082.00 | | 912 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 821.00 | 321 959.00 | | 423 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 423.00 | 67 123.00 | | 488 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 475.00 | | 47 630.00 | 10 452 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 689.00 | 10 490 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | 1 881 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 587.00 | | 47 630.00 | 1 843 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608 887.00 | | | 8 608 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 268.00 | 85 611.00 | -46 345.00 | 798 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 268.00 | 85 611.00 | -46 345.00 | 798 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 690.00 | | 10 218.00 | 56 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 190.00 | | 210 218.00 | 258 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 002.00 | | 210 218.00 | 281 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 950.00 | 552 506.00 | 516 189.00 | 1 320 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 749.00 | | | 3 880 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 759.00 | 1 029 759.00 | | 1 029 759.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 250.00 | 727 056.00 | 516 189.00 | 5 376 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 145.00 | 25 338.00 | | 23 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | 4 156.00 | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 16 283.00 | 45 760.00 | | 16 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | -9.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 574.00 | 25 329.00 | | 23 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 141.00 | 29 333.00 | | 138 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | 9 642.00 | | 2 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 464.00 | 52 916.00 | | 26 464.00 |