| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 829.00 | 1 055.00 | 197 774.00 | 198 829.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 618 785.00 | 600 837.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 027 340.00 | 619 840.00 | 9 407 499.00 | 10 027 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | 1 500.00 | 40 767.00 | 42 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 671.00 | 1 500.00 | 241 171.00 | 242 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 011.00 | 621 340.00 | 9 648 670.00 | 10 270 011.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 187.00 | 83 908.00 | | 85 187.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 703 211.00 | 678 913.00 | | 703 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | 25 577.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 267.00 | 4 739 043.00 | | 4 764 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 102.00 | 1 085 706.00 | | 841 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 621.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 17 000.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | 3 999 351.00 | 3 939 317.00 | | 3 999 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 967.00 | 13 585.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 402.00 | 5 065 232.00 | | 4 884 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 670.00 | 9 827 087.00 | | 9 648 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 019.00 | 286 911.00 | | 189 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 848.00 | 12 699.00 | | 11 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 811.00 | 100 000.00 | | 22 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 731.00 | 54 230.00 | | 21 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 45 769.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 814.00 | 321 886.00 | | 263 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 590.00 | 296 308.00 | | 238 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 224.00 | 25 577.00 | | 25 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 340.00 | | | 10 027 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 027 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 452.00 | | | 1 418 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608 887.00 | | | 8 608 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 453.00 | 72 387.00 | | 547 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 453.00 | 72 387.00 | | 547 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 311.00 | | 22 811.00 | 24 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 102.00 | 145 069.00 | 490 838.00 | 841 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 351.00 | 3 999 351.00 | | 3 999 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 484.00 | 1 076 484.00 | | 1 076 484.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 402.00 | 4 188 370.00 | 490 838.00 | 4 884 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 722.00 | 27 490.00 | | 24 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 5 078.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 11 822.00 | 12 596.00 | | 11 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 339.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 040.00 | 27 829.00 | | 25 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 511.00 | 32 078.00 | | 31 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 741.00 | 2 516.00 | | 1 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 452.00 | 21 075.00 | | 19 452.00 |