| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 965.00 | 1 055.00 | 257 910.00 | 258 965.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 822 238.00 | 397 383.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 154 143.00 | 823 294.00 | 9 330 848.00 | 10 154 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 266 243.00 | | 266 243.00 | 266 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 690.00 | 823 294.00 | 9 636 396.00 | 10 459 690.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 551.00 | 91 920.00 | | 95 551.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 900 124.00 | 831 137.00 | | 900 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 529.00 | 72 617.00 | | 86 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 849.00 | 4 946 320.00 | | 5 032 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 625.00 | 452 265.00 | | 331 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 8 280.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 18 653.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 4 244 282.00 | 4 157 593.00 | | 4 244 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 603 546.00 | 4 652 374.00 | | 4 603 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 396.00 | 9 598 695.00 | | 9 636 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 674.00 | 163 986.00 | | 174 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 062.00 | 9 931.00 | | 12 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | -92.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 92.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 931.00 | 301 138.00 | | 296 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 402.00 | 228 520.00 | | 210 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 529.00 | 72 617.00 | | 86 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 407.00 | | 104 700.00 | 10 104 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 964.00 | 10 154 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 964.00 | 1 478 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 852.00 | | 104 700.00 | 1 428 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675 554.00 | | | 8 675 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 256.00 | 58 038.00 | | 765 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 256.00 | 58 038.00 | | 765 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
UX Autres créances clients | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 625.00 | 126 431.00 | 173 955.00 | 331 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 678.00 | | | 4 223 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 970.00 | 39 303.00 | 1 066 667.00 | 1 105 970.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 546.00 | 174 674.00 | 173 955.00 | 4 603 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 748.00 | 21 830.00 | | 21 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 970.00 | 4 605.00 | | 16 970.00 |
ST Autres comptes | 27 228.00 | 14 625.00 | | 27 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 1 265.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 104.00 | 23 095.00 | | 22 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 579.00 | 31 871.00 | | 25 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 181.00 | 2 110.00 | | 3 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 598.00 | 22 631.00 | | 47 598.00 |