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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 829.00 | 1 055.00 | 197 774.00 | 198 829.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 691 172.00 | 528 450.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 340.00 | 692 228.00 | 9 735 111.00 | 10 427 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | 17 955.00 | -13 274.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 446.00 | 17 955.00 | 154 491.00 | 172 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 786.00 | 710 183.00 | 9 889 603.00 | 10 599 786.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 449.00 | 85 187.00 | | 86 449.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 727 174.00 | 703 211.00 | | 727 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 428.00 | 25 224.00 | | 24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 696.00 | 4 764 267.00 | | 4 788 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 782.00 | 841 102.00 | | 697 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 000.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 935.00 | 20 982.00 | | 18 935.00 |
EA Autres dettes | 4 361 041.00 | 3 999 351.00 | | 4 361 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 064.00 | 13 967.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 906.00 | 4 884 402.00 | | 5 100 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 603.00 | 9 648 670.00 | | 9 889 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 427.00 | 189 019.00 | | 173 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | 11 848.00 | | 10 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 696.00 | 263 814.00 | | 252 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 267.00 | 238 590.00 | | 228 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 428.00 | 25 224.00 | | 24 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 340.00 | | 400 000.00 | 10 027 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 427 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 452.00 | | | 1 418 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608 887.00 | | 400 000.00 | 8 608 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 840.00 | 72 387.00 | | 619 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 840.00 | 72 387.00 | | 619 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 17 955.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 17 955.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 17 955.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 955.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 782.00 | 131 345.00 | 477 388.00 | 697 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 361 041.00 | | | 4 361 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 530.00 | 47 530.00 | 1 400 000.00 | 1 447 530.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 906.00 | 173 427.00 | 477 388.00 | 5 100 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 504.00 | 24 722.00 | | 23 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | 4 230.00 | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 12 731.00 | 11 822.00 | | 12 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 318.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 700.00 | 25 040.00 | | 23 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 413.00 | 31 511.00 | | 32 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 708.00 | 1 741.00 | | 1 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 114.00 | 19 452.00 | | 20 114.00 |