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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 829.00 | 1 055.00 | 197 774.00 | 198 829.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 546 397.00 | 673 224.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 027 340.00 | 547 453.00 | 9 479 886.00 | 10 027 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 151 882.00 | 1 500.00 | 150 382.00 | 151 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 700.00 | 1 500.00 | 347 200.00 | 348 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 040.00 | 548 953.00 | 9 827 087.00 | 10 376 040.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 908.00 | 59 487.00 | | 83 908.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 678 913.00 | 214 910.00 | | 678 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577.00 | 488 423.00 | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 043.00 | 4 713 465.00 | | 4 739 043.00 |
DP Provisions pour risques | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 706.00 | 1 320 950.00 | | 1 085 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 15 327.00 | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 145 770.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 3 939 317.00 | 3 880 749.00 | | 3 939 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 585.00 | 13 453.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 232.00 | 5 376 250.00 | | 5 065 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 087.00 | 10 112 527.00 | | 9 827 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 911.00 | 412 874.00 | | 286 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 542 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 542 400.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 230.00 | 9 689.00 | | 54 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 230.00 | 9 689.00 | | 54 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 769.00 | 532 710.00 | | 45 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 163 066.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 886.00 | 912 244.00 | | 321 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 308.00 | 423 821.00 | | 296 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 577.00 | 488 423.00 | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 415.00 | | | 10 490 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 075.00 | 10 027 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 075.00 | 1 418 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 527.00 | | | 1 881 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608 887.00 | | | 8 608 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 880.00 | 72 418.00 | 408 845.00 | 883 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 880.00 | 72 418.00 | 408 845.00 | 883 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 972.00 | | 46 472.00 | 47 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 783.00 | | 46 472.00 | 70 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 706.00 | 246 704.00 | 508 207.00 | 1 085 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 317.00 | | | 3 939 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 293.00 | | | 234 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 253.00 | 1 190 253.00 | | 1 190 253.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 232.00 | 286 911.00 | 508 207.00 | 5 065 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 490.00 | 23 145.00 | | 27 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078.00 | 6 780.00 | | 5 078.00 |
ST Autres comptes | 12 596.00 | 16 283.00 | | 12 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 429.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 829.00 | 23 574.00 | | 27 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 078.00 | 138 141.00 | | 32 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | 2 022.00 | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 075.00 | 26 464.00 | | 21 075.00 |