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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 229.00 | 1 055.00 | 208 174.00 | 209 229.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 764 200.00 | 455 421.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 104 407.00 | 765 256.00 | 9 339 150.00 | 10 104 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 544.00 | | 259 544.00 | 259 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 951.00 | 765 256.00 | 9 598 695.00 | 10 363 951.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 920.00 | 87 670.00 | | 91 920.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 831 137.00 | 750 382.00 | | 831 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | 85 005.00 | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 320.00 | 4 873 702.00 | | 4 946 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 265.00 | 567 867.00 | | 452 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 9 086.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | 22 257.00 | | 18 653.00 |
EA Autres dettes | 4 157 593.00 | 4 423 326.00 | | 4 157 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 583.00 | 14 609.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 374.00 | 5 037 146.00 | | 4 652 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 695.00 | 9 910 848.00 | | 9 598 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 986.00 | 157 595.00 | | 163 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 407.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | 306.00 | | -92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92.00 | 306.00 | | -92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 42 741.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 138.00 | 310 027.00 | | 301 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 520.00 | 225 021.00 | | 228 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 617.00 | 85 005.00 | | 72 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 340.00 | | 10 400.00 | 10 427 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 333.00 | 8 675 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 333.00 | 10 104 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 452.00 | | 10 400.00 | 1 418 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008 887.00 | | | 9 008 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 218.00 | 58 038.00 | | 707 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 218.00 | 58 038.00 | | 707 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
UX Autres créances clients | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 265.00 | 121 470.00 | 279 615.00 | 452 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 593.00 | | | 4 157 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 799.00 | 39 132.00 | 1 066 667.00 | 1 105 799.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 374.00 | 163 986.00 | 279 615.00 | 4 652 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 830.00 | 22 259.00 | | 21 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | 4 063.00 | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 14 625.00 | 21 677.00 | | 14 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 240.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 095.00 | 22 499.00 | | 23 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 871.00 | 25 625.00 | | 31 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110.00 | 1 857.00 | | 2 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 631.00 | 29 140.00 | | 22 631.00 |