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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 829.00 | 1 055.00 | 197 774.00 | 198 829.00 |
AP Constructions | 1 219 622.00 | 706 162.00 | 513 459.00 | 1 219 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 340.00 | 707 218.00 | 9 720 121.00 | 10 427 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | 35 909.00 | -34 425.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 186 974.00 | | 186 974.00 | 186 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 635.00 | 35 909.00 | 190 726.00 | 226 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 975.00 | 743 127.00 | 9 910 848.00 | 10 653 975.00 |
CU Autres participations | 7 608 887.00 | | 7 608 887.00 | 7 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 200.00 | 3 794 200.00 | | 3 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 670.00 | 86 449.00 | | 87 670.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DH Report à nouveau | 750 382.00 | 727 174.00 | | 750 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005.00 | 24 428.00 | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 702.00 | 4 788 696.00 | | 4 873 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 867.00 | 697 782.00 | | 567 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 083.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | 18 935.00 | | 22 257.00 |
EA Autres dettes | 4 423 326.00 | 4 361 041.00 | | 4 423 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 609.00 | 14 064.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 146.00 | 5 100 906.00 | | 5 037 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 848.00 | 9 889 603.00 | | 9 910 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 595.00 | 173 427.00 | | 157 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 407.00 | 10 902.00 | | 10 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 027.00 | 252 696.00 | | 310 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 021.00 | 228 267.00 | | 225 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 005.00 | 24 428.00 | | 85 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 340.00 | | | 10 427 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 427 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 452.00 | | | 1 418 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008 887.00 | | | 9 008 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 228.00 | 58 038.00 | 43 047.00 | 692 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 228.00 | 58 038.00 | 43 047.00 | 692 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 17 954.00 | | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 17 954.00 | | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | 17 954.00 | | 17 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 867.00 | 116 731.00 | 380 693.00 | 567 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 326.00 | | | 4 423 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 661.00 | 39 661.00 | 1 400 000.00 | 1 439 661.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 146.00 | 162 684.00 | 380 693.00 | 5 037 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | 23 504.00 | | 22 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 3 983.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 21 677.00 | 12 731.00 | | 21 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 499.00 | 23 700.00 | | 22 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 625.00 | 32 413.00 | | 25 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857.00 | 1 708.00 | | 1 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 140.00 | 20 114.00 | | 29 140.00 |