| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 3 753.00 | 13 162.00 | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 7 140.00 | 2 789.00 | 9 930.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 8 625.00 | 13 535.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 402.00 | 2 232 887.00 | 497 515.00 | 2 730 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 408.00 | 1 887 231.00 | 566 177.00 | 2 453 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 854.00 | | 504 854.00 | 504 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 270.00 | 4 139 637.00 | 1 705 633.00 | 5 845 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 244.00 | 52 320.00 | 1 288 924.00 | 1 341 244.00 |
BZ Autres créances | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 752.00 | | 997 752.00 | 997 752.00 |
CF Disponibilités | 282 688.00 | | 282 688.00 | 282 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 924.00 | 52 320.00 | 2 932 603.00 | 2 984 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 194.00 | 4 191 957.00 | 4 638 236.00 | 8 830 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 874.00 | 2 714 498.00 | | 2 809 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 717.00 | 337 850.00 | | 269 717.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 303.00 | 3 295 047.00 | | 3 322 303.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | 1 021.00 | | 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 155.00 | 1 021.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 326.00 | 535 940.00 | | 420 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | 2 978.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 406.00 | 474 640.00 | | 484 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 980.00 | 467 417.00 | | 343 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 544.00 | | 32 412.00 |
EA Autres dettes | 28 426.00 | 30 565.00 | | 28 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 777.00 | 1 546 586.00 | | 1 315 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 236.00 | 4 842 656.00 | | 4 638 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 397.00 | 1 283 969.00 | | 1 095 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 326.00 | | 6 400 326.00 | 6 400 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 326.00 | | 6 400 326.00 | 6 400 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 27 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 183.00 | 60 136.00 | | 24 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 183.00 | 60 136.00 | | 24 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | 15 005.00 | | 8 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 15 005.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | 45 131.00 | | 15 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 268.00 | 73 761.00 | | 57 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 540.00 | 122 710.00 | | 65 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 184.00 | 6 175 555.00 | | 6 520 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 467.00 | 5 837 704.00 | | 6 250 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 717.00 | 337 850.00 | | 269 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 376.00 | | 813 866.00 | 5 133 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 972.00 | 5 845 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 972.00 | 5 205 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 914.00 | | 15 846.00 | 116 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 948.00 | | 448 996.00 | 4 858 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 514.00 | | 349 025.00 | 157 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 409.00 | 585 457.00 | 93 229.00 | 3 647 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 4 288.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 804.00 | 581 169.00 | 93 229.00 | 3 640 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | | 866.00 | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 42 718.00 | 25 834.00 | 16 231.00 | 42 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 885.00 | 25 834.00 | 16 399.00 | 42 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 907.00 | 25 847.00 | 17 265.00 | 43 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 834.00 | 17 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 286.00 | | | 1 286 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VB T. V. A. | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 243.00 | 199 863.00 | 220 380.00 | 420 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 522.00 | | | 299 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 |
VW T.V.A. | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 052.00 | 1 091 672.00 | 220 380.00 | 1 312 052.00 |