| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 14 060.00 | 8 100.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 164.00 | 2 909 226.00 | 864 938.00 | 3 774 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348 938.00 | 2 229 518.00 | 1 119 420.00 | 3 348 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 775.00 | | 313 775.00 | 313 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 182.00 | 5 287 178.00 | 2 499 004.00 | 7 786 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 434.00 | 24 413.00 | 2 437 020.00 | 2 461 434.00 |
BZ Autres créances | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 273.00 | | 500 273.00 | 500 273.00 |
CF Disponibilités | 1 125 328.00 | | 1 125 328.00 | 1 125 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 345.00 | 24 413.00 | 4 357 931.00 | 4 382 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 528.00 | 5 311 592.00 | 6 856 935.00 | 12 168 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 843.00 | 59 932.00 | 15 911.00 | 75 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 215.00 | 2 344 511.00 | | 2 813 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 482.00 | 718 703.00 | | 524 482.00 |
DK Provisions réglementées | 4 155.00 | 2 393.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 551.00 | 3 308 307.00 | | 3 584 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 727.00 | 1 511 521.00 | | 1 602 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 3 119.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 999.00 | 712 848.00 | | 902 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 525.00 | 788 073.00 | | 644 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 187.00 | 34 050.00 | | 101 187.00 |
EA Autres dettes | 19 707.00 | 63 191.00 | | 19 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 383.00 | 3 112 805.00 | | 3 272 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 935.00 | 6 421 112.00 | | 6 856 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 086.00 | 3 109 685.00 | | 2 251 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 074 599.00 | | 11 074 599.00 | 11 074 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 599.00 | | 11 074 599.00 | 11 074 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 25 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 289 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 46.00 | | 10 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 188 483.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 323.00 | 188 529.00 | | 30 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 849.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 29 160.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 866.00 | 159 368.00 | | 27 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 329.00 | 275 672.00 | | 206 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 845.00 | 265 024.00 | | 180 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 088.00 | 10 024 722.00 | | 11 210 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 606.00 | 9 306 018.00 | | 10 685 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 482.00 | 718 703.00 | | 524 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 835.00 | | 754 415.00 | 7 393 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 834.00 | 374 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 068.00 | 7 786 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 233.00 | 7 145 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 355.00 | | | 190 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 842.00 | | 753 653.00 | 6 739 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 793.00 | | 762.00 | 387 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 496.00 | 875 647.00 | 348 965.00 | 4 760 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 763.00 | 15 168.00 | | 44 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 129.00 | 6 311.00 | | 68 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 602.00 | 854 166.00 | 348 965.00 | 4 647 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | 1 762.00 | | 2 393.00 |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | 11 632.00 | | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | 11 632.00 | | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 174.00 | 13 394.00 | | 15 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 999.00 | 902 999.00 | | 902 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 260.00 | 281 260.00 | | 281 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 554.00 | 2 429 554.00 | | 2 429 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 727.00 | 582 666.00 | 992 839.00 | 1 602 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 422.00 | | | 652 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 752.00 | | | 545 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 699.00 | 2 688 699.00 | | 2 688 699.00 |
VW T.V.A. | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 146.00 | 2 251 086.00 | 992 839.00 | 3 271 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |