| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 9 739.00 | 15 460.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 9 684.00 | 39 557.00 | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 9 763.00 | 12 396.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 075.00 | 2 196 294.00 | 458 780.00 | 2 655 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 374.00 | 2 029 894.00 | 487 480.00 | 2 517 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 406.00 | | 802 406.00 | 802 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 836.00 | 4 255 375.00 | 1 924 460.00 | 6 179 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 619.00 | 48 215.00 | 1 072 403.00 | 1 120 619.00 |
BZ Autres créances | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 292.00 | | 554 292.00 | 554 292.00 |
CF Disponibilités | 919 812.00 | | 919 812.00 | 919 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 428.00 | 48 215.00 | 2 761 212.00 | 2 809 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 264.00 | 4 303 591.00 | 4 685 673.00 | 8 989 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 116.00 | 2 809 874.00 | | 2 837 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 752.00 | 269 717.00 | | 331 752.00 |
DK Provisions réglementées | 4 713.00 | 13.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 281.00 | 3 322 303.00 | | 3 416 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 642.00 | 420 326.00 | | 487 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | 3 725.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 484 406.00 | | 371 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 969.00 | 343 980.00 | | 383 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 32 412.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 16 056.00 | 28 426.00 | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 392.00 | 1 315 777.00 | | 1 269 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 673.00 | 4 638 236.00 | | 4 685 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 199 753.00 | | 6 199 753.00 | 6 199 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 753.00 | | 6 199 753.00 | 6 199 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 054.00 | 24 183.00 | | 31 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 354.00 | 24 183.00 | | 31 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 8 742.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 13.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 8 756.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 746.00 | 15 427.00 | | 24 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 441.00 | 57 268.00 | | 96 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 280.00 | 65 540.00 | | 109 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 462.00 | 6 520 184.00 | | 6 378 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 709.00 | 6 250 467.00 | | 6 046 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 752.00 | 269 717.00 | | 331 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 271.00 | | 703 820.00 | 5 845 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 804 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 254.00 | 6 179 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 382.00 | 5 195 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 759.00 | | 47 596.00 | 132 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 972.00 | | 357 500.00 | 5 205 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 539.00 | | 298 724.00 | 506 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 637.00 | 483 485.00 | 367 746.00 | 4 139 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 8 530.00 | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 744.00 | 474 954.00 | 367 746.00 | 4 128 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 4 700.00 | | 13.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 52 320.00 | 1 445.00 | 5 550.00 | 52 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 320.00 | 1 445.00 | 5 550.00 | 52 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 489.00 | 6 145.00 | 5 706.00 | 52 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 5 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 371 298.00 | | 371 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 786.00 | | | 1 070 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VB T. V. A. | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 593.00 | 186 651.00 | 300 942.00 | 487 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 432.00 | | | 234 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 430.00 | 1 244 596.00 | 49 834.00 | 1 294 430.00 |
VW T.V.A. | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 835.00 | 965 893.00 | 300 942.00 | 1 266 835.00 |