| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 16 875.00 | 8 324.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 18 540.00 | 30 701.00 | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 10 901.00 | 11 258.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 779.00 | 2 360 088.00 | 550 690.00 | 2 910 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 883.00 | 2 043 608.00 | 624 274.00 | 2 667 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 804 401.00 | | 804 401.00 | 804 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 800.00 | 4 450 014.00 | 2 194 786.00 | 6 644 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BN En cours de production de biens | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 097.00 | 44 799.00 | 1 360 298.00 | 1 405 097.00 |
BZ Autres créances | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 149.00 | | 867 149.00 | 867 149.00 |
CF Disponibilités | 662 910.00 | | 662 910.00 | 662 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 831.00 | 44 799.00 | 3 098 032.00 | 3 142 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 632.00 | 4 494 813.00 | 5 292 818.00 | 9 787 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 926 393.00 | 2 837 116.00 | | 2 926 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 068.00 | 331 752.00 | | 482 068.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353.00 | 4 713.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 514.00 | 3 416 281.00 | | 3 653 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 333.00 | 487 642.00 | | 629 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | 2 557.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 619.00 | 371 298.00 | | 372 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 090.00 | 383 969.00 | | 553 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 316.00 | 5 368.00 | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 31 819.00 | 16 056.00 | | 31 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 304.00 | 1 269 392.00 | | 1 639 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 818.00 | 4 685 673.00 | | 5 292 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 159.00 | 968 450.00 | | 1 238 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 506 032.00 | | 6 506 032.00 | 6 506 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 032.00 | | 6 506 032.00 | 6 506 032.00 |
FM Production stockée | | | 3 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 408.00 | 31 054.00 | | 80 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 768.00 | 31 354.00 | | 82 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 400.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 379.00 | 1 507.00 | | 13 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 6 608.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 731.00 | 24 746.00 | | 68 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 703.00 | 96 441.00 | | 171 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 622.00 | 109 280.00 | | 193 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 285.00 | 6 378 462.00 | | 6 705 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 217.00 | 6 046 709.00 | | 6 223 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 068.00 | 331 752.00 | | 482 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 822.00 | 15 773.00 | | 9 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 357.00 | | 752 018.00 | 6 179 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 806 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 574.00 | 6 644 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 565.00 | 5 600 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 610.00 | | 691 779.00 | 5 194 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 391.00 | | 3 003.00 | 804 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 376.00 | 467 833.00 | 273 195.00 | 4 255 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | 15 992.00 | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 952.00 | 451 841.00 | 273 195.00 | 4 235 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 713.00 | | 2 360.00 | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 48 216.00 | | 3 416.00 | 48 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 216.00 | | 3 416.00 | 48 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 929.00 | | 5 776.00 | 52 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 619.00 | 372 619.00 | | 372 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 298.00 | 1 360 298.00 | | 1 360 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VB T. V. A. | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 298.00 | 228 153.00 | 401 145.00 | 629 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 830.00 | | | 382 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 125.00 | | | 241 125.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 358.00 | 1 559 358.00 | | 1 559 358.00 |
VW T.V.A. | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 681.00 | 1 235 536.00 | 401 145.00 | 1 636 681.00 |