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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 42 930.00 | 6 311.00 | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 14 060.00 | 8 100.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 364.00 | 2 695 547.00 | 1 113 816.00 | 3 809 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 318.00 | 1 937 995.00 | 970 323.00 | 2 908 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 848.00 | | 326 848.00 | 326 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 835.00 | 4 760 496.00 | 2 633 338.00 | 7 393 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 551.00 | 12 781.00 | 2 259 770.00 | 2 272 551.00 |
BZ Autres créances | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 075.00 | | 1 025 075.00 | 1 025 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 555.00 | 12 781.00 | 3 787 774.00 | 3 800 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 390.00 | 4 773 277.00 | 6 421 112.00 | 11 194 390.00 |
CU Autres participations | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 843.00 | 44 763.00 | 31 079.00 | 75 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 511.00 | 3 545 071.00 | | 2 344 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 703.00 | 619 284.00 | | 718 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393.00 | 631.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 307.00 | 4 407 685.00 | | 3 308 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 521.00 | 1 076 889.00 | | 1 511 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | 2 505.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 848.00 | 497 958.00 | | 712 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 073.00 | 631 521.00 | | 788 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 050.00 | 100 589.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 63 191.00 | 50 484.00 | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 805.00 | 2 359 947.00 | | 3 112 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 112.00 | 6 767 633.00 | | 6 421 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 128.00 | 1 651 781.00 | | 2 106 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 665 335.00 | | 9 665 335.00 | 9 665 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 335.00 | | 9 665 335.00 | 9 665 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 9 840.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 483.00 | 359 022.00 | | 188 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 529.00 | 368 863.00 | | 188 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 38 314.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 549.00 | 94 546.00 | | 26 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 631.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160.00 | 133 491.00 | | 29 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 368.00 | 235 372.00 | | 159 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 672.00 | 203 431.00 | | 275 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 024.00 | 234 376.00 | | 265 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 722.00 | 8 428 579.00 | | 10 024 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 018.00 | 7 809 295.00 | | 9 306 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 703.00 | 619 284.00 | | 718 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 189.00 | 57 882.00 | | 58 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 644.00 | | 1 147 918.00 | 7 306 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 760.00 | 387 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 727.00 | 7 393 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 967.00 | 6 739 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 889.00 | | 1 146 920.00 | 6 146 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 556.00 | | 998.00 | 893 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 111.00 | 853 802.00 | 527 417.00 | 4 434 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 595.00 | 15 169.00 | | 29 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 268.00 | 7 862.00 | | 60 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344 249.00 | 830 771.00 | 527 417.00 | 4 344 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631.00 | 1 762.00 | | 631.00 |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | | 3 300.00 | 16 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 510.00 | | 16 729.00 | 29 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 141.00 | 1 762.00 | 16 729.00 | 30 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 849.00 | 712 849.00 | | 712 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 191.00 | 347 191.00 | | 347 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 770.00 | 2 259 770.00 | | 2 259 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VB T. V. A. | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 375.00 | 504 698.00 | 1 005 770.00 | 1 511 375.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 608.00 | 2 452 608.00 | | 2 452 608.00 |
VW T.V.A. | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 686.00 | 2 103 008.00 | 1 005 770.00 | 3 109 686.00 |