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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 35 067.00 | 14 174.00 | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 13 178.00 | 8 982.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 970.00 | 2 374 657.00 | 743 312.00 | 3 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 758.00 | 1 956 412.00 | 1 050 345.00 | 3 006 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 900.00 | | 993 900.00 | 993 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 934.00 | 4 434 111.00 | 3 033 822.00 | 7 467 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 214.00 | 16 080.00 | 1 646 133.00 | 1 662 214.00 |
BZ Autres créances | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 991.00 | 13 429.00 | 1 056 561.00 | 1 069 991.00 |
CF Disponibilités | 673 012.00 | | 673 012.00 | 673 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 321.00 | 29 510.00 | 3 733 810.00 | 3 763 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 255.00 | 4 463 621.00 | 6 767 633.00 | 11 231 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 843.00 | 29 595.00 | 46 248.00 | 75 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 071.00 | 3 165 987.00 | | 3 545 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 284.00 | 734 714.00 | | 619 284.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 685.00 | 4 143 400.00 | | 4 407 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 889.00 | 934 424.00 | | 1 076 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | 1 057.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 958.00 | 563 557.00 | | 497 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 521.00 | 720 975.00 | | 631 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 589.00 | 34 100.00 | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 50 484.00 | 42 309.00 | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 947.00 | 2 298 593.00 | | 2 359 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 633.00 | 6 441 993.00 | | 6 767 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 781.00 | 1 678 938.00 | | 1 651 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 699.00 | | 1 208 468.00 | 7 024 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 767.00 | 1 054 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 232.00 | 7 467 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 465.00 | 6 146 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 356.00 | | 10 000.00 | 180 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 880.00 | | 1 087 475.00 | 5 810 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 619.00 | | 110 993.00 | 957 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 795.00 | 685 003.00 | 670 686.00 | 4 419 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 426.00 | 15 169.00 | | 14 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 115.00 | 10 152.00 | | 50 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 253.00 | 659 682.00 | 670 686.00 | 4 355 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 165.00 | 3 300.00 | 34 384.00 | 47 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 165.00 | 16 729.00 | 34 384.00 | 47 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | 16 729.00 | 34 384.00 | 47 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 34 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 958.00 | 497 958.00 | | 497 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 221.00 | 257 221.00 | | 257 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 134.00 | 1 646 134.00 | | 1 646 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VB T. V. A. | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
VC Groupe et associés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 811.00 | 368 645.00 | 708 166.00 | 1 076 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 813.00 | | | 457 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 971.00 | | | 313 971.00 |
VP Divers | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 593.00 | 1 955 593.00 | | 1 955 593.00 |
VW T.V.A. | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 442.00 | 1 649 276.00 | 708 166.00 | 2 357 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |