| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 22 909.00 | 2 289.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 27 205.00 | 22 036.00 | 49 242.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 12 040.00 | 10 120.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980 652.00 | 2 330 841.00 | 649 811.00 | 2 980 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 067.00 | 2 012 371.00 | 795 695.00 | 2 808 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955 484.00 | | 955 484.00 | 955 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 698.00 | 4 419 794.00 | 2 604 904.00 | 7 024 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 456.00 | 47 164.00 | 1 466 291.00 | 1 513 456.00 |
BZ Autres créances | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 168.00 | | 1 018 168.00 | 1 018 168.00 |
CF Disponibilités | 1 137 195.00 | | 1 137 195.00 | 1 137 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 254.00 | 47 164.00 | 3 837 089.00 | 3 884 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 953.00 | 4 466 959.00 | 6 441 993.00 | 10 908 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 843.00 | 14 426.00 | 61 417.00 | 75 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 987.00 | 2 926 393.00 | | 3 165 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 714.00 | 482 068.00 | | 734 714.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 143 400.00 | 3 653 514.00 | | 4 143 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 424.00 | 629 333.00 | | 934 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 2 500.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 2 623.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 557.00 | 372 619.00 | | 563 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 975.00 | 553 090.00 | | 720 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 100.00 | 47 316.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 42 309.00 | 31 819.00 | | 42 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 593.00 | 1 639 304.00 | | 2 298 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 993.00 | 5 292 818.00 | | 6 441 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 938.00 | 1 238 159.00 | | 1 678 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 829 254.00 | | 7 829 254.00 | 7 829 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 254.00 | | 7 829 254.00 | 7 829 254.00 |
FM Production stockée | | | -3 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 29 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 255.00 | 80 408.00 | | 233 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 609.00 | 82 768.00 | | 235 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 658.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 306.00 | 13 379.00 | | 99 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 572.00 | 14 037.00 | | 100 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 036.00 | 68 731.00 | | 135 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 667.00 | 171 703.00 | | 288 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 086.00 | 193 622.00 | | 324 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 264.00 | 6 705 285.00 | | 8 233 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 549.00 | 6 223 217.00 | | 7 498 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 714.00 | 482 068.00 | | 734 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 801.00 | | 1 123 222.00 | 6 644 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 236.00 | | 18 607.00 | 57 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 208.00 | 957 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 324.00 | 7 024 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 116.00 | 5 810 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 823.00 | | 863 173.00 | 5 600 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 386.00 | | 241 442.00 | 806 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 014.00 | 613 798.00 | 644 017.00 | 4 450 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 14 700.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 599.00 | 584 671.00 | 644 017.00 | 4 414 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
6T Sur comptes clients | 44 799.00 | 3 961.00 | 1 596.00 | 44 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 799.00 | 3 961.00 | 1 596.00 | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 152.00 | 3 961.00 | 3 949.00 | 47 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | 1 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 558.00 | 563 558.00 | | 563 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 359.00 | 346 359.00 | | 346 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 292.00 | 1 466 292.00 | | 1 466 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VB T. V. A. | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 245.00 | 314 742.00 | 619 504.00 | 934 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 351.00 | | | 590 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 403.00 | | | 285 403.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 365.00 | 1 674 365.00 | | 1 674 365.00 |
VW T.V.A. | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 385.00 | 1 677 881.00 | 619 504.00 | 2 297 385.00 |