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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 358.00 | 384.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 11 630.00 | 4 215.00 | 15 845.00 |
BF Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 247.00 | 24 988.00 | 352 259.00 | 377 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 178.00 | | 488 178.00 | 488 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 425.00 | 24 988.00 | 840 437.00 | 865 425.00 |
CU Autres participations | 347 242.00 | | 347 242.00 | 347 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
DL TOTAL (I) | 667 569.00 | | | 667 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 437.00 | | | 840 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 113.00 | | | 677 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 571.00 | | | 450 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 875.00 | | 13 955.00 | 364 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 347 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 377 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | 1 570.00 | 12 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | | 5 235.00 | 10 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 093.00 | | 7 150.00 | 342 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627.00 | 3 361.00 | | 21 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 1 428.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 1 933.00 | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UP Prêts | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 287.00 | 47 450.00 | 48 837.00 | 96 287.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 451.00 | 457 288.00 | 163.00 | 457 451.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 869.00 | 124 032.00 | 48 837.00 | 172 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 977.00 | | | 48 977.00 |