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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 51 934.00 | 26 573.00 | 78 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 491.00 | 76 626.00 | 366 865.00 | 443 491.00 |
BZ Autres créances | 472 989.00 | | 472 989.00 | 472 989.00 |
CF Disponibilités | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 112.00 | | 528 112.00 | 528 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 603.00 | 76 626.00 | 894 977.00 | 971 603.00 |
CU Autres participations | 351 242.00 | 10 950.00 | 340 292.00 | 351 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DH Report à nouveau | -14 652.00 | | | -14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DL TOTAL (I) | 812 756.00 | | | 812 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 977.00 | | | 894 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 030.00 | | | -30 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 734.00 | | | 654 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 455.00 | | | 552 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 575.00 | | | 443 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 351 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 443 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 268.00 | 13 408.00 | | 52 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 526.00 | 13 408.00 | | 38 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 472 021.00 | 472 021.00 | | 472 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 988.00 | 472 988.00 | | 472 988.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
ST Autres comptes | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |