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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 19 765.00 | 89 300.00 | 109 065.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 391.00 | 44 457.00 | 457 934.00 | 502 391.00 |
BZ Autres créances | 477 825.00 | | 477 825.00 | 477 825.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 680.00 | | 480 680.00 | 480 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 071.00 | 44 457.00 | 938 614.00 | 983 071.00 |
CU Autres participations | 379 417.00 | 10 950.00 | 368 467.00 | 379 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 785 733.00 | | | 785 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 614.00 | | | 938 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 403.00 | | | 535 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 425.00 | | | 502 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 491.00 | | 123 175.00 | 443 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 379 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 275.00 | 502 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 442.00 | 109 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | | 94 000.00 | 78 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 242.00 | | 29 175.00 | 351 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 676.00 | 14 499.00 | 46 668.00 | 65 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 934.00 | 14 499.00 | 46 668.00 | 51 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 476 025.00 | 476 025.00 | | 476 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 636.00 | 16 586.00 | 32 050.00 | 48 636.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 613.00 | 479 613.00 | | 479 613.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 882.00 | 120 832.00 | 32 053.00 | 152 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |