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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 301.00 | 43 190.00 | 110 111.00 | 153 301.00 |
BF Prêts | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 964.00 | 61 732.00 | 489 232.00 | 550 964.00 |
BZ Autres créances | 501 672.00 | 62 000.00 | 439 672.00 | 501 672.00 |
CF Disponibilités | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 259.00 | 62 000.00 | 510 259.00 | 572 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 223.00 | 123 732.00 | 999 491.00 | 1 123 223.00 |
CU Autres participations | 379 417.00 | 4 800.00 | 374 617.00 | 379 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 821 592.00 | | | 821 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 491.00 | | | 999 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 273.00 | | | 738 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 183.00 | | | 644 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 391.00 | | 49 787.00 | 502 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 383 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 550 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 153 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | | 44 786.00 | 109 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 584.00 | | 5 001.00 | 379 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 23 975.00 | 550.00 | 33 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 23 975.00 | 550.00 | 19 765.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 62 000.00 | 6 150.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | 62 000.00 | 6 150.00 | 10 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UP Prêts | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 501 390.00 | 501 390.00 | | 501 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 461.00 | 29 989.00 | 35 472.00 | 65 461.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 507.00 | 503 507.00 | 3 000.00 | 506 507.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 898.00 | 142 426.00 | 35 472.00 | 177 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |